LOTZ TP DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | LOTZ TP DISTRIBUTION |
| Siren | 790584445 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 792 |
| Numéro de Gestion | 2013B00044 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57730 FOLSCHVILLER |
2018
2018
2018
2018
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 996.00 | 3 197.00 | 799.00 | 1 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 428.00 | 3 696.00 | 9 732.00 | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 467 205.00 | 467 205.00 | 467 205.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 517.00 | 29 190.00 | 195 327.00 | 207 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 968.00 | 29 451.00 | 135 517.00 | 85 356.00 |
BF Prêts | 6 227.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | 8 815.00 | 3 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 882 929.00 | 65 533.00 | 817 396.00 | 772 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 500.00 | 68 500.00 | 50 280.00 | |
BT Marchandises | 1 409 312.00 | 1 409 312.00 | 1 425 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 032.00 | 29 119.00 | 321 913.00 | 637 909.00 |
BZ Autres créances | 516 046.00 | 516 046.00 | 344 938.00 | |
CF Disponibilités | 1 323.00 | 1 323.00 | 55 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 262 587.00 | 262 587.00 | 10 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 608 800.00 | 29 119.00 | 2 579 681.00 | 2 525 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 729.00 | 94 652.00 | 3 397 076.00 | 3 297 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 815.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 180.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 121 399.00 | 67 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 250.00 | 53 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 829.00 | 154 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 922.00 | 870 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 180.00 | 45 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 234.00 | 2 020 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 536.00 | 169 902.00 | ||
EA Autres dettes | 137 376.00 | 36 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 096 247.00 | 3 143 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 076.00 | 3 297 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 899.00 | 2 611 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 129.00 | 177 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 076 140.00 | 7 076 140.00 | 6 494 249.00 | |
FG Production vendue services | 172 635.00 | 172 635.00 | 1 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 775.00 | 7 248 775.00 | 6 495 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 857.00 | 3 870.00 | ||
FQ Autres produits | 176.00 | 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 261 808.00 | 6 499 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 490 023.00 | 5 488 722.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 423.00 | -458 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 653.00 | 190 452.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 220.00 | -11 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 083 755.00 | 550 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 544.00 | 29 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 461 543.00 | 341 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 162.00 | 226 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 307.00 | 26 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 942.00 | 5 895.00 | ||
GE Autres charges | 14 502.00 | 1 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 110 635.00 | 6 390 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 173.00 | 109 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 708.00 | 3 299.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 708.00 | 3 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 852.00 | 49 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 852.00 | 49 622.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 144.00 | -46 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 029.00 | 62 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 051.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 208 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 210 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 718.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 274.00 | 210 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | -2 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 505.00 | 6 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 516.00 | 6 710 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 266.00 | 6 657 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 250.00 | 53 710.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 757.00 | 50 875.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | 3 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 996.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 753.00 | 10 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 536.00 | 216 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 907.00 | 5 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 192.00 | 232 254.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 996.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 186.00 | 389 485.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | 8 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 517.00 | 882 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398.00 | 799.00 | 3 197.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 2 150.00 | 3 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 565.00 | 33 358.00 | 9 282.00 | 58 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 509.00 | 36 307.00 | 9 282.00 | 65 533.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 980.00 | 23 942.00 | 8 803.00 | 29 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 980.00 | 23 942.00 | 8 803.00 | 29 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980.00 | 23 942.00 | 8 803.00 | 29 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 942.00 | 8 803.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | 8 815.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 154.00 | 52 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 298 878.00 | 298 878.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | ||
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 113.00 | 504 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 262 587.00 | 262 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 479.00 | 1 138 479.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 129.00 | 254 129.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 793.00 | 177 446.00 | 394 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 234.00 | 1 919 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240.00 | 43 240.00 | ||
VW T.V.A. | 122 995.00 | 122 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 180.00 | 9 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 376.00 | 137 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 247.00 | 2 701 899.00 | 394 348.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 100.00 | |||