AKERVA
Dépôt
| Dénomination | AKERVA |
| Siren | 790835946 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8381 |
| Numéro de Gestion | 2013B00220 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 466.00 | 14 466.00 | 13 648.00 | |
AH Fonds commercial | 195 770.00 | 195 770.00 | 195 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 073.00 | 49 328.00 | 71 745.00 | 46 724.00 |
AX Avances et acomptes | 2 509.00 | 2 509.00 | ||
CU Autres participations | 221 200.00 | 41 721.00 | 179 479.00 | 95 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 512.00 | 61 512.00 | 59 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 616 529.00 | 105 515.00 | 511 014.00 | 410 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 580 787.00 | 580 787.00 | 394 366.00 | |
BZ Autres créances | 168 057.00 | 168 057.00 | 145 727.00 | |
CF Disponibilités | 101 050.00 | 101 050.00 | 27 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 939.00 | 67 939.00 | 54 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 918 333.00 | 918 333.00 | 621 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 862.00 | 105 515.00 | 1 439 348.00 | 1 042 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 717 294.00 | -1 502 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 784.00 | -214 572.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 119.00 | 3 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 850 959.00 | -1 693 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 317.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 433.00 | 2 160 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 218.00 | 89 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 294.00 | 214 629.00 | ||
EA Autres dettes | 296 828.00 | 171 776.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 197.00 | 99 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 290 306.00 | 2 736 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 348.00 | 1 042 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 873.00 | 575 694.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 606.00 | 106 606.00 | 76 162.00 | |
FG Production vendue services | 1 607 079.00 | 6 670.00 | 1 613 749.00 | 1 238 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 685.00 | 6 670.00 | 1 720 355.00 | 1 315 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 384.00 | 26 012.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 3 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 805 755.00 | 1 344 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 443.00 | 68 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 872 363.00 | 577 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 872.00 | 16 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 815 740.00 | 669 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 437.00 | 282 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 692.00 | 7 986.00 | ||
GE Autres charges | 1 767.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 314.00 | 1 622 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -347 558.00 | -277 676.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 139.00 | 23 374.00 | ||
GN Différences positives de change | 69.00 | 56.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 208.00 | 23 430.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 195.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 965.00 | 3 337.00 | ||
GS Différences négatives de change | 623.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 588.00 | 64 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 620.00 | -41 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 938.00 | -318 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -110 654.00 | -104 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 963.00 | 1 370 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 747.00 | 1 584 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 784.00 | -214 572.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 384.00 | 26 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 008.00 | 43 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 305.00 | 2 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 549.00 | 45 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 529.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 13 648.00 | 14 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 16 043.00 | 49 328.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 101.00 | 29 692.00 | 63 793.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 119.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 619.00 | 2 500.00 | 6 119.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 41 721.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 860.00 | 84 139.00 | 41 721.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 129 479.00 | 2 500.00 | 84 139.00 | 47 840.00 |
UG ‐ Financières | 84 139.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 512.00 | 61 512.00 | ||
UX Autres créances clients | 580 787.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 556.00 | |||
VB T. V. A. | 15 568.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 015.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 295.00 | 816 783.00 | 61 512.00 | |