FINANCIERE CESAR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CESAR |
| Siren | 790850630 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17229 |
| Numéro de Gestion | 2013B00417 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 797 184.00 | 478 310.00 | 318 874.00 | 478 311.00 |
CU Autres participations | 3 336 201.00 | 2 489 222.00 | 846 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 133 385.00 | 2 967 532.00 | 1 165 853.00 | 478 311.00 |
BZ Autres créances | 3 242 238.00 | 3 242 238.00 | 3 253 064.00 | |
CF Disponibilités | 689.00 | 689.00 | 65.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 243 289.00 | 3 243 289.00 | 3 253 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 674.00 | 2 967 532.00 | 4 409 142.00 | 3 731 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 073 004.00 | 6 073 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 97.00 | ||
DG Autres réserves | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 768 923.00 | -226 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 851.00 | -3 542 738.00 | ||
DK Provisions réglementées | 163 466.00 | 117 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 114 339.00 | 2 423 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 188.00 | 1 303 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 5 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 294 803.00 | 1 308 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 142.00 | 3 731 802.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 803.00 | 1 308 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 739.00 | 9 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 437.00 | 159 437.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 489.00 | 169 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 489.00 | -169 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 926.00 | 15 262.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 846 979.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 862 905.00 | 15 262.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 336 201.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 277.00 | 6 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 277.00 | 3 342 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 856 628.00 | -3 327 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 691 139.00 | -3 496 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 288.00 | 46 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 288.00 | 46 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 288.00 | -46 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 905.00 | 15 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 055.00 | 3 558 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 851.00 | -3 542 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 184.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 201.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 385.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 336 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 133 385.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 873.00 | 159 437.00 | 478 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 873.00 | 159 437.00 | 478 310.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 163 466.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 117 178.00 | 46 288.00 | 163 466.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 489 222.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336 201.00 | 846 979.00 | 2 489 222.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 453 379.00 | 46 288.00 | 846 979.00 | 2 652 688.00 |
UG ‐ Financières | 846 979.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 288.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 3 242 238.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 601.00 | 3 242 601.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 288 188.00 | 1 288 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 803.00 | 1 294 803.00 | ||