ADAIR
Dépôt
| Dénomination | ADAIR |
| Siren | 790889661 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3924 |
| Numéro de Gestion | 2013B00148 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62218 Loison-sous-Lens |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 569 759.00 | 53 231.00 | 11 516 527.00 | 11 534 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140 083.00 | 1 862 179.00 | 1 277 904.00 | 1 347 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | 19 150.00 | 19 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 728 992.00 | 1 915 410.00 | 12 813 582.00 | 12 900 725.00 |
BT Marchandises | 124 761.00 | 17 019.00 | 107 743.00 | 112 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | 1 313.00 | 9 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 817.00 | 7 558.00 | 1 018 258.00 | 947 047.00 |
BZ Autres créances | 1 227 939.00 | 1 227 939.00 | 1 309 455.00 | |
CF Disponibilités | 1 330.00 | 1 330.00 | 4 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 940.00 | 42 940.00 | 29 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 424 099.00 | 24 577.00 | 2 399 522.00 | 2 411 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 091.00 | 1 939 987.00 | 15 213 104.00 | 15 312 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 287 000.00 | 12 287 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 604.00 | 72 524.00 | ||
DG Autres réserves | 91 796.00 | 51 665.00 | ||
DH Report à nouveau | 223 626.00 | 97 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 200.00 | 821 594.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 934.00 | 49 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 680 159.00 | 13 379 593.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 248 734.00 | 261 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 994.00 | 9 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 939.00 | 980 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 546.00 | 424 313.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 363.00 | 112 648.00 | ||
EA Autres dettes | 157 370.00 | 144 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 284 211.00 | 1 671 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 213 104.00 | 15 312 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 654.00 | 6 581 654.00 | 6 729 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 416.00 | 328 087.00 | ||
FQ Autres produits | 22 052.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 654 123.00 | 7 057 272.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 489 741.00 | 513 713.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 287.00 | 5 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 789 963.00 | 3 263 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 268.00 | 67 436.00 | ||
GE Autres charges | 100 486.00 | 80 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 224 791.00 | 5 757 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 429 332.00 | 1 300 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15.00 | -116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 429 347.00 | 1 300 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 18 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -18 381.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 000.00 | 28 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 473 871.00 | 432 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 138.00 | 7 057 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 938.00 | 6 235 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 200.00 | 821 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 692.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 264 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 709 842.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 430.00 | 515 531.00 | 782.00 | 1 862 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 726.00 | 533 466.00 | 782.00 | 1 915 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 49 934.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 217.00 | 15 029.00 | 14 312.00 | 49 934.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 449.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 285.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 134.00 | 7 600.00 | 20 000.00 | 248 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 810.00 | 17 019.00 | 22 810.00 | 17 019.00 |
6T Sur comptes clients | 12 666.00 | 2 498.00 | 7 606.00 | 7 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 476.00 | 19 517.00 | 30 416.00 | 24 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 827.00 | 42 146.00 | 64 728.00 | 323 245.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025 817.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | |||
VB T. V. A. | 33 980.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 906.00 | 2 253 756.00 | 19 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 939.00 | 630 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 311 691.00 | 311 691.00 | ||
VW T.V.A. | 56 361.00 | 56 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 494.00 | 47 494.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 363.00 | 72 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 369.00 | 157 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 211.00 | 1 284 211.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||