CONSERTO
Dépôt
| Dénomination | CONSERTO |
| Siren | 791289481 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13142 |
| Numéro de Gestion | 2013B00471 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 580.00 | 165 580.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 2 649.00 | 1 256.00 | 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | 12 560.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 110.00 | 7 091.00 | 70 019.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 503.00 | 59 679.00 | 115 824.00 | 40 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 323.00 | 17 323.00 | 17 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 874.00 | 72 874.00 | 26 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 524 856.00 | 69 420.00 | 455 436.00 | 84 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 460.00 | 57 460.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 665.00 | 1 091 665.00 | 1 433 796.00 | |
BZ Autres créances | 2 761 845.00 | 2 761 845.00 | 1 266 936.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 333 022.00 | 333 022.00 | 92 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 210.00 | 54 210.00 | 12 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 348 202.00 | 4 348 202.00 | 2 856 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 058.00 | 69 420.00 | 4 803 638.00 | 2 941 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 85 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 659.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 674.00 | 5 380.00 | ||
DG Autres réserves | 446 740.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 187.00 | 2 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 999.00 | 461 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 071 259.00 | 653 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 216.00 | 282 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 2 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 932.00 | 230 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 621.00 | 1 743 688.00 | ||
EA Autres dettes | 170 436.00 | 27 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 732 379.00 | 2 287 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 638.00 | 2 941 013.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 288.00 | 2 245 936.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 739.00 | 211 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
FD Production vendue biens | -641.00 | |||
FG Production vendue services | 13 646 020.00 | 13 646 020.00 | 7 508 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 662 920.00 | 13 662 920.00 | 7 507 458.00 | |
FN Production immobilisée | 178 140.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 696.00 | 722.00 | ||
FQ Autres produits | 1 227.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 853 813.00 | 7 508 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 825.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 460.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 558 453.00 | 1 218 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 589.00 | 124 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 795 236.00 | 4 161 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 851 606.00 | 1 610 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 625.00 | 15 501.00 | ||
GE Autres charges | 607.00 | 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 555 482.00 | 7 129 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 331.00 | 378 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 555.00 | 1 554.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 555.00 | 1 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 878.00 | 25 882.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 899.00 | 25 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 344.00 | -24 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 987.00 | 354 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 145.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -146 327.00 | -119 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 368.00 | 7 509 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453 369.00 | 7 048 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 999.00 | 461 289.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 696.00 | 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 580.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 13 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 634.00 | 187 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 307.00 | 57 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 587.00 | 424 580.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 580.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 252 614.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 847.00 | 90 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 311.00 | 524 856.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 283.00 | 2 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | 42 342.00 | 66 770.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 794.00 | 42 625.00 | 69 420.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 874.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 091 665.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 706 337.00 | |||
VB T. V. A. | 69 572.00 | |||
VP Divers | 1 974 481.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 593.00 | 3 922 719.00 | 57 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 713.00 | 87 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 502.00 | 98 412.00 | 595 090.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 932.00 | 389 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 458 711.00 | 458 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 097.00 | 765 097.00 | ||
VW T.V.A. | 943 122.00 | 943 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 691.00 | 221 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | 170 436.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 436.00 | 170 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 378.00 | 3 137 288.00 | 595 090.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 001.00 | |||