FRANCE DECOUVERTE
Dépôt
| Dénomination | FRANCE DECOUVERTE |
| Siren | 791416787 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3161 |
| Numéro de Gestion | 2016B00940 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 SAINT RAPHAEL |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 115.00 | 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 076.00 | 2 203.00 | 23 873.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 3 031 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 359.00 | 2 318.00 | 26 041.00 | 3 031 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | 32 051.00 | |
BZ Autres créances | 30 985.00 | 30 985.00 | 15 580.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 209 390.00 | 3 209 390.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 29 337.00 | 29 337.00 | 17 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | 1 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 281 767.00 | 3 281 767.00 | 166 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 126.00 | 2 318.00 | 3 307 808.00 | 3 197 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 006 600.00 | 3 006 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 991.00 | |||
DH Report à nouveau | 58 592.00 | -132 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 653.00 | 201 002.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 878.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 271 835.00 | 3 077 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 440.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 790.00 | 6 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005.00 | 32 630.00 | ||
EA Autres dettes | 177.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 35 972.00 | 120 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 808.00 | 3 197 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 144 894.00 | 144 894.00 | 168 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 894.00 | 144 894.00 | 168 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 390.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 648.00 | 171 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 372.00 | 63 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 739.00 | 5 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 367.00 | 99 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 098.00 | 38 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 318.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 216 906.00 | 207 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 257.00 | -35 862.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 856.00 | 260 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 565.00 | 44.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 421.00 | 260 674.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 156 752.00 | 1 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 752.00 | 1 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 331.00 | 259 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 589.00 | 223 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 878.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351 878.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 223.00 | 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004 414.00 | 21 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020 637.00 | 22 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 242.00 | -22 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 948.00 | 431 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 295.00 | 230 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 653.00 | 201 002.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 852.00 | 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 076.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 414.00 | 36.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 414.00 | 26 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 076.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 052 414.00 | 2 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 052 414.00 | 28 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 115.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 878.00 | 24 878.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 878.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 740.00 | |||
VB T. V. A. | 6 976.00 | |||
VP Divers | 1 110.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 075.00 | 43 039.00 | 36.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 790.00 | 24 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | ||
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 972.00 | 35 972.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280.00 | |||