FORELAG
Dépôt
| Dénomination | FORELAG |
| Siren | 791866155 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 425 |
| Numéro de Gestion | 2013B00243 |
| Code Activité | 0210Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 Moréac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 497.00 | 43 052.00 | 16 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 314.00 | 34 996.00 | 16 318.00 | |
CU Autres participations | 282 370.00 | 282 370.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 625 547.00 | 78 049.00 | 547 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 160.00 | 120 160.00 | ||
BZ Autres créances | 15 681.00 | 15 681.00 | ||
CF Disponibilités | 102 700.00 | 102 700.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 238 542.00 | 238 542.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 089.00 | 78 049.00 | 786 040.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 266 789.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 780.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 944.00 | |||
DL TOTAL (I) | 379 514.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 430.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 529.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 719.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 406 526.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 040.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 289 343.00 | 289 343.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 343.00 | 289 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 700.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 292 043.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 86 315.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | |||
FY Salaires et traitements | 144 542.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 861.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 587.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 272 428.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 615.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 88 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 415.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 899.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 899.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 515.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 131.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 459.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 679.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 780.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 226.00 | 3 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 735.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 961.00 | 3 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282 735.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 547.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 461.00 | 27 587.00 | 78 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 461.00 | 27 587.00 | 78 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 944.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 070.00 | 1 874.00 | 5 944.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 1 874.00 | 5 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 874.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 120 160.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | |||
VB T. V. A. | 3 784.00 | |||
VP Divers | 3 781.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 192.00 | 135 842.00 | 350.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 430.00 | 75 391.00 | 236 039.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 055.00 | 16 055.00 | ||
VW T.V.A. | 23 281.00 | 23 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 529.00 | 11 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 526.00 | 170 486.00 | 236 039.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 761.00 | |||