SALVIA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SALVIA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 791960768 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1542 |
| Numéro de Gestion | 2014B06110 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 113 339.00 | 1 102 184.00 | 11 155.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 270.00 | 517 273.00 | 41 997.00 | |
AH Fonds commercial | 11 264 956.00 | 11 264 956.00 | 10 316 297.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 427.00 | 4 427.00 | 95 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 615.00 | 190 245.00 | 166 370.00 | 131 788.00 |
CU Autres participations | 4 049 212.00 | 4 049 212.00 | 897 404.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 95 850.00 | 95 850.00 | 94 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 538 685.00 | 1 814 129.00 | 15 724 556.00 | 11 439 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 323.00 | 303 088.00 | 2 461 235.00 | 1 907 484.00 |
BZ Autres créances | 749 399.00 | 749 399.00 | 794 734.00 | |
CF Disponibilités | 882 922.00 | 882 922.00 | 1 016 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 475 967.00 | 475 967.00 | 259 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 872 612.00 | 303 088.00 | 4 569 524.00 | 3 978 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 411 297.00 | 2 117 217.00 | 20 294 080.00 | 15 417 788.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 345 937.00 | 4 345 937.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 727.00 | 52 727.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 434 594.00 | 429 658.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 696 232.00 | 488 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 042.00 | 1 212 777.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 528.00 | 3 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 325 060.00 | 6 532 786.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 040.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 934 959.00 | 571 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 934 959.00 | 681 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 465.00 | 1 235 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 229.00 | 1 782 831.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 561.00 | |||
EA Autres dettes | 784 825.00 | 630 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 477 858.00 | 2 304 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 034 061.00 | 8 203 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 294 080.00 | 15 417 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103 487.00 | 103 487.00 | 578 452.00 | |
FD Production vendue biens | 1 516 509.00 | 226 771.00 | 1 743 281.00 | 1 568 598.00 |
FG Production vendue services | 11 544 440.00 | 102 085.00 | 11 646 525.00 | 10 811 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 164 436.00 | 328 856.00 | 13 493 292.00 | 12 958 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | 33 115.00 | 8 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 573.00 | 156 573.00 | ||
FQ Autres produits | 4 864.00 | 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 695 843.00 | 13 124 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 943.00 | 106 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 479.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 646 075.00 | 3 344 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 971.00 | 362 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 939 316.00 | 4 528 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 334 925.00 | 2 153 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 212.00 | 62 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 477.00 | 13 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 931.00 | 1 288.00 | ||
GE Autres charges | 275 310.00 | 516 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 962 639.00 | 11 089 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 733 204.00 | 2 034 431.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 419.00 | 1 957.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | |||
GN Différences positives de change | 67.00 | 34.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13.00 | 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 500.00 | 2 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 352.00 | 240 477.00 | ||
GS Différences négatives de change | 500.00 | 1 012.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 855.00 | 241 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 355.00 | -239 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 672 849.00 | 1 795 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 296.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 791.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 117.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 796.00 | 4 505.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 130.00 | 3 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 043.00 | 7 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 252.00 | -7 801.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 095.00 | 165 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 356 460.00 | 409 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 716 134.00 | 13 126 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 924 092.00 | 11 913 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 042.00 | 1 212 777.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 034.00 | 7 984.00 | 4 050.00 | |