DALP-INVEST
Dépôt
| Dénomination | DALP-INVEST |
| Siren | 792011470 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8068 |
| Numéro de Gestion | 2013B00644 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 221 351.00 | 221 351.00 | 16 575.00 | |
BT Marchandises | 616 269.00 | 616 269.00 | 616 269.00 | |
BZ Autres créances | 155 391.00 | 155 391.00 | 42 483.00 | |
CF Disponibilités | 56 943.00 | 56 943.00 | 197 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 266.00 | 1 050 266.00 | 872 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 266.00 | 2 060 266.00 | 1 882 668.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 453.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 872.00 | 1 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 724.00 | 149 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 601.00 | 184 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 769.00 | 1 583 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 897.00 | 5 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 194.00 | |||
EA Autres dettes | 53 583.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 953 665.00 | 1 698 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 266.00 | 1 882 668.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 665.00 | 1 698 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 999 167.00 | |||
FG Production vendue services | 2 473.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 640.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | 2 001 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610 464.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 640.00 | 37 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | 74 146.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 762.00 | 1 721 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 760.00 | 279 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 965.00 | 53 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 965.00 | 53 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 965.00 | -53 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 724.00 | 226 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 76 634.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 2 001 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 727.00 | 1 852 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 724.00 | 149 453.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 010 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 76 671.00 | |||
VB T. V. A. | 43 720.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 704.00 | 155 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 897.00 | 72 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 880 769.00 | 1 880 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 665.00 | 1 953 665.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 500.00 | 500.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 694.00 | 9 679.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 521.00 | 11 058.00 | ||
ST Autres comptes | 925.00 | 16 123.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 640.00 | 37 360.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 142.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 74 004.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | 74 146.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 280 329.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 778.00 | 27 191.00 | ||