EBS LE RELAIS LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS LORRAINE |
| Siren | 792054819 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4964 |
| Numéro de Gestion | 2013B00368 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54170 Allain |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 587.00 | 113 492.00 | 183 094.00 | 242 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 865.00 | 16 169.00 | 118 695.00 | 16 443.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 443 553.00 | 129 662.00 | 313 890.00 | 268 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 513.00 | 5 513.00 | 14 364.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 294.00 | 223 294.00 | 208 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 589.00 | 299 589.00 | 127 938.00 | |
BZ Autres créances | 285 599.00 | 285 599.00 | 327 602.00 | |
CF Disponibilités | 85 907.00 | 85 907.00 | 25 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | 4 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 904 120.00 | 904 120.00 | 708 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 673.00 | 129 662.00 | 1 218 010.00 | 977 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 550.00 | 18 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 085.00 | 11 085.00 | ||
DH Report à nouveau | -123 644.00 | -4 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 733.00 | -118 736.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 246 223.00 | 238 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 437.00 | 146 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 782.00 | 638 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 304.00 | 41 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 752.00 | 59 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 399.00 | 90 675.00 | ||
EA Autres dettes | 1 334.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 189 573.00 | 830 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 010.00 | 977 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 902 464.00 | 371 211.00 | 1 273 676.00 | 865 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 464.00 | 371 211.00 | 1 273 676.00 | 865 940.00 |
FM Production stockée | 48 573.00 | 82 011.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 504 454.00 | 346 998.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 728.00 | 1 876.00 | ||
FQ Autres produits | 139 301.00 | 394 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 733.00 | 1 691 576.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 851.00 | -14 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 266.00 | 514 043.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 498.00 | -64 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 740 599.00 | 626 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 090.00 | 16 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 685.00 | 580 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 827.00 | 83 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 356.00 | 63 357.00 | ||
GE Autres charges | 270.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 164 176.00 | 1 805 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -196 442.00 | -113 946.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 412.00 | 10 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 412.00 | 10 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 412.00 | -10 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 854.00 | -124 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 56.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 300.00 | 268 965.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 933.00 | 269 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 262 591.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 262 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 120.00 | 6 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 733.00 | -118 736.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 697.00 | 39 113.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 254.00 | 97 144.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 299 590.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 943.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 337.00 | |||
VB T. V. A. | 20 152.00 | |||
VP Divers | 4 410.00 | |||
VC Groupe et associés | 180 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 505.00 | 589 405.00 | 2 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 674.00 | 83 963.00 | 616 732.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 753.00 | 194 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 655.00 | 54 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 685.00 | 56 685.00 | ||
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 574.00 | 449 862.00 | 616 732.00 | 122 979.00 |