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MAGNAMEAUX

Dépôt

DénominationMAGNAMEAUX
Siren792138919
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt17562
Numéro de Gestion2013B03770
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78114 MAGNY LES HAMEAUX
2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 500.00 158.00 342.00
AH Fonds commercial 1 978 232.00 1 538 232.00 440 000.00
AP Constructions 8 067.00 1 074.00 6 992.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 160 041.00 54 440.00 105 600.00
AT Autres immobilisations corporelles 758 525.00 110 267.00 648 258.00
BH Autres immobilisations financières 18 726.00 18 726.00
BJ TOTAL (I) 2 924 090.00 1 704 172.00 1 219 918.00
BL Matières premières, approvisionnements 768.00 768.00
BT Marchandises 817 357.00 817 357.00
BX Clients et comptes rattachés 25 432.00 624.00 24 808.00
BZ Autres créances 945 780.00 945 780.00
CF Disponibilités 422 627.00 422 627.00
CH Charges constatées d’avance 19 440.00 19 440.00
CJ TOTAL (II) 2 231 404.00 624.00 2 230 780.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 155 494.00 1 704 796.00 3 450 698.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 938 240.00
DH Report à nouveau -2 135 223.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49 202.00
DL TOTAL (I) -147 782.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 437 591.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 667 650.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 218 044.00
DY Dettes fiscales et sociales 247 782.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 026.00
EA Autres dettes 16 385.00
EC TOTAL (IV) 3 598 479.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 450 698.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 261 761.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 150.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 490 179.00 13 490 179.00
FD Production vendue biens 5 121.00 5 121.00
FG Production vendue services 275 925.00 275 925.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 771 226.00 13 771 226.00
FO Subventions d’exploitation 4 989.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 136.00
FQ Autres produits 577.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 777 929.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11 371 268.00
FT Variation de stock (marchandises) -29 153.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 17 453.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -768.00
FW Autres achats et charges externes 1 146 771.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 120 278.00
FY Salaires et traitements 755 991.00
FZ Charges sociales 189 635.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 89 448.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 624.00
GE Autres charges 16 812.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 678 360.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 99 569.00
GJ Produits financiers de participations 4 089.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 074.00
GP Total des produits financiers (V) 5 163.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 447.00
GU Total des charges financières (VI) 13 447.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 284.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 91 285.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 863.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 863.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 59 813.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 59 813.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -43 950.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 867.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 798 955.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 749 753.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 49 202.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 244 891.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 136.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 978 232.00 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 805 804.00 120 828.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 918.00 6 807.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 795 955.00 128 136.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 978 732.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 926 633.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 726.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 924 090.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 158.00 158.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76 492.00 89 290.00 165 782.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 76 492.00 89 448.00 165 940.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 1 538 232.00 1 538 232.00
6T Sur comptes clients 624.00 624.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 538 232.00 624.00 1 538 856.00
7C TOTAL GENERAL 1 538 232.00 624.00 1 538 856.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 624.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 726.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 198.00
UX Autres créances clients 23 234.00
UY Personnel et comptes rattachés 500.00
VB T. V. A. 184 624.00
VC Groupe et associés 45 349.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 715 306.00
VS Charges constatées d’avance 19 440.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 009 377.00 990 651.00 18 726.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 150.00 1 150.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 436 441.00 99 723.00 336 718.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 224.00 1 224.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 218 044.00 1 218 044.00
8C Personnel et comptes rattachés 40 060.00 40 060.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92 335.00 92 335.00
VW T.V.A. 49 348.00 49 348.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 66 040.00 66 040.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 026.00 11 026.00
VI Groupe et associés 1 666 426.00 1 666 426.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 385.00 16 385.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 598 479.00 3 261 761.00 336 718.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 96 767.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 1 292 046.00
YT Sous‐traitance 66 406.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 380 104.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 69 126.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8 444.00
ST Autres comptes 622 691.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 146 771.00
YW Taxe professionnelle 54 072.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 66 206.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 120 278.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 659 977.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 579 508.00