SANTIAGO
Dépôt
| Dénomination | SANTIAGO |
| Siren | 792186108 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52624 |
| Numéro de Gestion | 2013B06821 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 489 799.00 | 489 799.00 | 287 348.00 | |
AP Constructions | 9 700 204.00 | 1 959 060.00 | 7 741 144.00 | 4 196 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 3 042.00 | 3 626.00 | 4 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 398 616.00 | |||
CU Autres participations | 3 582.00 | 3 582.00 | 3 582.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 332 061.00 | 332 061.00 | 332 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 532 314.00 | 1 962 102.00 | 8 570 212.00 | 8 222 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 865.00 | 100 865.00 | 121 652.00 | |
BZ Autres créances | 19 493.00 | 19 493.00 | 254 593.00 | |
CF Disponibilités | 36 846.00 | 36 846.00 | 12 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | 7 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 167 125.00 | 167 125.00 | 396 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 439.00 | 1 962 102.00 | 8 737 337.00 | 8 619 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -98 759.00 | -6 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 682.00 | -92 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -210 441.00 | -73 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 178 583.00 | 6 020 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 483.00 | 2 461 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 107 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 753.00 | 20 275.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 905.00 | 82 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 947 778.00 | 8 693 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 737 337.00 | 8 619 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 480 787.00 | 480 787.00 | 397 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 787.00 | 480 787.00 | 397 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 219.00 | 72 309.00 | ||
FQ Autres produits | 730.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 561 005.00 | 470 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 436.00 | 184 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 180.00 | 64 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 765.00 | 243 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 200 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 499 381.00 | 1 692 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 624.00 | -1 221 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 307.00 | 187 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 307.00 | 187 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198 307.00 | -187 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 682.00 | -1 409 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317 332.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 363.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317 363.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 005.00 | 1 788 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 688.00 | 1 880 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 682.00 | -92 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 546 271.00 | 4 901 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 643.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 881 914.00 | 4 901 866.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 466.00 | 10 196 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 251 466.00 | 10 532 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 337.00 | 302 765.00 | 762 102.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 337.00 | 302 765.00 | 762 102.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 332 061.00 | |||
UX Autres créances clients | 100 865.00 | |||
VB T. V. A. | 3 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 340.00 | 130 279.00 | 332 061.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 347.00 | 1 452 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 726 236.00 | 396 366.00 | 1 370 990.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 932.00 | 30 932.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | ||
VW T.V.A. | 21 492.00 | 21 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 588 551.00 | 2 588 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 905.00 | 103 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 947 778.00 | 4 617 907.00 | 1 370 990.00 | 2 958 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 527.00 | |||