METALHOM
Dépôt
| Dénomination | METALHOM |
| Siren | 792324394 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2595 |
| Numéro de Gestion | 2013B00160 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25600 Brognard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 833.00 | 61 827.00 | 48 005.00 | 59 192.00 |
AN Terrains | 405 764.00 | 405 764.00 | 340 650.00 | |
AP Constructions | 4 184 003.00 | 459 359.00 | 3 724 645.00 | 3 896 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 780 995.00 | 2 355 380.00 | 4 425 615.00 | 4 783 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 866.00 | 77 686.00 | 148 179.00 | 113 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354 782.00 | 1 354 782.00 | 97 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 061 804.00 | 2 954 253.00 | 10 107 551.00 | 9 291 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683 134.00 | 2 683 134.00 | 1 626 942.00 | |
BN En cours de production de biens | 497 889.00 | 497 889.00 | 581 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 971.00 | 26 144.00 | 3 242 827.00 | 3 326 443.00 |
BZ Autres créances | 1 629 562.00 | 1 629 562.00 | 1 014 434.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 945 772.00 | 1 945 772.00 | 3 659 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160 836.00 | 160 836.00 | 149 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 686 164.00 | 26 144.00 | 11 660 020.00 | 11 858 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 747 968.00 | 2 980 397.00 | 21 767 571.00 | 21 150 122.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 398 431.00 | 151 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 510.00 | 246 925.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 491 994.00 | 1 642 373.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 455 947.00 | 1 076 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 228 882.00 | 9 116 937.00 | ||
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 379 804.00 | 7 962 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 577.00 | 2 013 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 871.00 | 1 268 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 547.00 | 710 597.00 | ||
EA Autres dettes | 36 890.00 | 32 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 538 689.00 | 11 988 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 767 571.00 | 21 150 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 499 738.00 | 5 362 326.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 577.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 387 244.00 | 387 244.00 | 327 125.00 | |
FD Production vendue biens | 14 058 151.00 | 219 311.00 | 14 277 462.00 | 10 149 860.00 |
FG Production vendue services | 47 096.00 | 47 096.00 | 35 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 492 491.00 | 219 311.00 | 14 711 802.00 | 10 512 750.00 |
FM Production stockée | -84 017.00 | 186 128.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 605.00 | 9 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 495.00 | 5 610.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 692 932.00 | 10 713 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 442.00 | 119 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 051 580.00 | 5 160 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 056 193.00 | 26 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 829 295.00 | 1 709 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 331.00 | 131 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 010 464.00 | 1 264 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 559 784.00 | 443 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 176 152.00 | 1 002 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 144.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 071 010.00 | 9 859 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 621 923.00 | 854 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 031.00 | 45 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 031.00 | 45 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 287.00 | 174 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166 287.00 | 174 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 256.00 | -129 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 507 667.00 | 724 189.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 132.00 | 260 466.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 209.00 | 260 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 274.00 | 3 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 564.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 892.00 | 643 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 730.00 | 646 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 521.00 | -385 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 395 636.00 | 91 431.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 959 173.00 | 11 019 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 076 663.00 | 10 772 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 510.00 | 246 925.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 975 403.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 951 411.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 061 804.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 766.00 | 1 150 534.00 | 1 875.00 | 2 892 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 766.00 | 1 150 534.00 | 1 875.00 | 2 892 426.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 076 132.00 | 379 892.00 | 78.00 | 1 455 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 144.00 | 26 144.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 076 132.00 | 406 036.00 | 78.00 | 1 482 091.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 268 971.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 192 680.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 552.00 | |||
VP Divers | 14 742.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 088.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 160 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059 929.00 | 5 059 369.00 | 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 048.00 | 15 048.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 364 755.00 | 1 325 804.00 | 5 351 886.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 871.00 | 2 832 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 643 758.00 | 643 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 002.00 | 257 002.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 220 235.00 | 220 235.00 | ||
VW T.V.A. | 36 274.00 | 36 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 279.00 | 115 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 577.00 | 16 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 890.00 | 36 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 538 689.00 | 5 499 738.00 | 5 351 886.00 | 687 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 857.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 475.00 | |||