ROZE MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | ROZE MOTOCULTURE |
| Siren | 792462590 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4824 |
| Numéro de Gestion | 2013B00658 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77760 URY |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | 4 579.00 | 2 115.00 | 55.00 |
AP Constructions | 157 315.00 | 151 411.00 | 5 905.00 | 5 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 290.00 | 568 263.00 | 256 027.00 | 42 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 554.00 | 898 115.00 | 179 439.00 | 287 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 581.00 | 20 581.00 | 20 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | 18 943.00 | 21 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 105 377.00 | 1 622 368.00 | 483 009.00 | 378 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | 6 700.00 | 21 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 253.00 | 203 269.00 | 2 355 984.00 | 2 877 543.00 |
BZ Autres créances | 320 168.00 | 320 168.00 | 312 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 918.00 | |||
CF Disponibilités | 564 742.00 | 564 742.00 | 173 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 776.00 | 60 776.00 | 49 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 511 638.00 | 203 269.00 | 3 308 369.00 | 4 280 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 015.00 | 1 825 637.00 | 3 791 378.00 | 4 658 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 762.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 572 208.00 | 1 552 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 527.00 | 119 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 729 736.00 | 1 782 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 282.00 | 2 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 282.00 | 2 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 679.00 | 248 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 159.00 | 414 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 252.00 | 1 379 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 614.00 | 614 822.00 | ||
EA Autres dettes | 203 598.00 | 93 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 059.00 | 123 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 047 360.00 | 2 874 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 378.00 | 4 658 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 871.00 | 2 302 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
FG Production vendue services | 11 441 179.00 | 11 441 179.00 | 9 248 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 442 558.00 | 11 442 558.00 | 9 248 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 442 558.00 | 9 248 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 561 406.00 | 2 111 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 290.00 | -15 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 399 035.00 | 4 372 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 891.00 | 105 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 833 440.00 | 1 323 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 503.00 | 909 801.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 136.00 | 154 186.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 641.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 443 701.00 | 9 046 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 142.00 | 202 498.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 271.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450.00 | 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 698.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198.00 | 74.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 347.00 | 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 576.00 | 10 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 576.00 | 10 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 229.00 | -9 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 900.00 | 192 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 741.00 | 30 524.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 9 696.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 741.00 | 40 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 443.00 | 60 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 12 372.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 282.00 | 2 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 113.00 | 74 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 628.00 | -34 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 096.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 917.00 | 9 289 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 525 389.00 | 9 169 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 527.00 | 119 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 595.00 | 6 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 595.00 | 6 675.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 269.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 5 869.00 | 10 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632.00 | 5 869.00 | 10 501.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 200.00 | 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 200.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 744.00 | |||
VB T. V. A. | 264.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 008.00 | 11 008.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 875.00 | 3 897.00 | 8 978.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 894.00 | 1 886.00 | 8 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | ||
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 130.00 | 29 144.00 | 16 986.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 549.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 495.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 611.00 | 1 388.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 424.00 | 4 460.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 1 953.00 | ||
ST Autres comptes | 15 407.00 | 11 750.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 085.00 | 19 550.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 778.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | 778.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 774.00 | 28 623.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 611.00 | 20 884.00 | ||