PORTEC INDUSTRY
Dépôt
| Dénomination | PORTEC INDUSTRY |
| Siren | 792601569 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5207 |
| Numéro de Gestion | 2013B00205 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10220 Piney |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 172.00 | 1 528.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AP Constructions | 95 000.00 | 13 053.00 | 81 947.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 511.00 | 19 991.00 | 63 521.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 12 043.00 | 35 010.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 274 064.00 | 47 259.00 | 226 805.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 870.00 | 266 870.00 | ||
BN En cours de production de biens | 53 515.00 | 53 515.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 36 965.00 | 36 965.00 | ||
BT Marchandises | 4 653.00 | 4 653.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | ||
BZ Autres créances | 117 018.00 | 19 675.00 | 97 343.00 | |
CF Disponibilités | 173 722.00 | 173 722.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 682 803.00 | 56 640.00 | 626 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 867.00 | 103 899.00 | 852 968.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 87 255.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 935.00 | |||
DL TOTAL (I) | 327 190.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 734.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 577.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 305.00 | |||
EA Autres dettes | 55 162.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 525 778.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 968.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 487.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 369 836.00 | 199 064.00 | 3 568 900.00 | |
FG Production vendue services | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 884.00 | 199 064.00 | 3 569 948.00 | |
FM Production stockée | -21 884.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 602.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 284.00 | |||
FQ Autres produits | 4 889.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 578 839.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 255 182.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 312.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 476 699.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 304.00 | |||
FY Salaires et traitements | 410 462.00 | |||
FZ Charges sociales | 114 248.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 773.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 965.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 335 963.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 875.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | |||
GN Différences positives de change | 416.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 609.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 294.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 457.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 751.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 142.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 734.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 720.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 330.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 563.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 935.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 284.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 708.00 | 53 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 408.00 | 53 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 064.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 1 233.00 | 2 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 547.00 | 20 540.00 | 45 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 486.00 | 21 773.00 | 47 259.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 36 965.00 | 36 965.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 675.00 | 19 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 640.00 | 56 640.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 640.00 | 56 640.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 965.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 675.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 29 007.00 | |||
VB T. V. A. | 3 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 183.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 078.00 | 147 078.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 474.00 | 33 183.00 | 110 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 577.00 | 143 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 013.00 | 57 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 449.00 | 50 449.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 579.00 | 25 579.00 | ||
VW T.V.A. | 44 150.00 | 44 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 162.00 | 55 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 778.00 | 409 487.00 | 110 740.00 | 5 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 682.00 | |||