SPL OZ-VAUJANY
Dépôt
| Dénomination | SPL OZ-VAUJANY |
| Siren | 792613796 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/005289 |
| Numéro de Gestion | 2013B00651 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38114 ALLEMOND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 340.00 | 54 531.00 | 11 810.00 | 26 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 153.00 | 662 554.00 | 934 599.00 | 728 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 652.00 | 662 618.00 | 1 008 035.00 | 1 024 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 798.00 | |||
AX Avances et acomptes | 32 536.00 | 32 536.00 | 499 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | 4 396.00 | 3 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 371 078.00 | 1 379 702.00 | 1 991 375.00 | 2 396 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 909.00 | 240 909.00 | 210 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 498.00 | 47 727.00 | 199 770.00 | 189 269.00 |
BZ Autres créances | 764 684.00 | 764 684.00 | 775 309.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 442 173.00 | 442 173.00 | 187 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 287 426.00 | 1 287 426.00 | 955 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 782 690.00 | 47 727.00 | 3 734 963.00 | 3 518 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 768.00 | 1 427 430.00 | 5 726 338.00 | 5 914 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | 2 190 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 002 069.00 | -1 717 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 111.00 | -284 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 481 820.00 | 187 931.00 | ||
DP Provisions pour risques | 271 128.00 | 558 128.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 271 128.00 | 558 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 564.00 | 1 528 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 919.00 | 1 219 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 727 588.00 | 588 409.00 | ||
EA Autres dettes | 226 075.00 | 1 019 396.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | 2 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 973 390.00 | 5 168 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 338.00 | 5 914 532.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 390.00 | 3 933 939.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 623.00 | 13 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 748 946.00 | 7 748 946.00 | 7 787 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 946.00 | 7 748 946.00 | 7 787 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 013.00 | 61 436.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 342.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 850 110.00 | 7 849 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 102.00 | 555 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 118.00 | 25 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 057 581.00 | 3 057 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 550 314.00 | 559 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 311 719.00 | 2 269 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 841 116.00 | 823 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 624 821.00 | 481 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 727.00 | |||
GE Autres charges | 164 820.00 | 214 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 946 355.00 | 8 034 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 245.00 | -184 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 439.00 | 12 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 439.00 | 12 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 264.00 | 43 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 264.00 | 43 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 825.00 | -31 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 070.00 | -215 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 234 811.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | 27 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 801.00 | 261 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 312.00 | 32 732.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 27 479.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 128.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 842.00 | 331 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 041.00 | -69 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 349.00 | 8 123 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 460.00 | 8 408 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 111.00 | -284 875.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 042.00 | 169 398.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 013.00 | 61 436.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 164 274.00 | 213 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 991.00 | 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 062.00 | 1 117 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | 2 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 378.00 | 1 120 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899 067.00 | 3 300 341.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | 4 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 067.00 | 1 529.00 | 3 371 078.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 455.00 | 15 076.00 | 54 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 427.00 | 609 745.00 | 1 325 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 882.00 | 624 821.00 | 1 379 702.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 271 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 128.00 | 287 000.00 | 271 128.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 727.00 | 47 727.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 727.00 | 47 727.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 605 855.00 | 287 000.00 | 318 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 287 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 142 498.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 567.00 | |||
VB T. V. A. | 122 274.00 | |||
VP Divers | 402 181.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 287 426.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 004.00 | 2 194 608.00 | 109 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 623.00 | 9 623.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 941.00 | 489 940.00 | 1 807 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 919.00 | 565 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 452.00 | 163 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 002.00 | 166 002.00 | ||
VW T.V.A. | 35 771.00 | 35 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 364.00 | 362 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 075.00 | 226 075.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 390.00 | 2 829 390.00 | 1 807 913.00 | 336 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 444.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 837.00 | |||