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SPL OZ-VAUJANY

Dépôt

DénominationSPL OZ-VAUJANY
Siren792613796
Cloture30/06/2016
Code du Greffe3801
Numéro de dépôtB2017/005289
Numéro de Gestion2013B00651
Code Activité4939C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/05/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse38114 ALLEMOND
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 66 340.00 54 531.00 11 810.00 26 536.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 597 153.00 662 554.00 934 599.00 728 027.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 670 652.00 662 618.00 1 008 035.00 1 024 584.00
AV Immobilisations en cours 114 798.00
AX Avances et acomptes 32 536.00 32 536.00 499 225.00
BH Autres immobilisations financières 4 396.00 4 396.00 3 326.00
BJ TOTAL (I) 3 371 078.00 1 379 702.00 1 991 375.00 2 396 497.00
BL Matières premières, approvisionnements 240 909.00 240 909.00 210 791.00
BX Clients et comptes rattachés 247 498.00 47 727.00 199 770.00 189 269.00
BZ Autres créances 764 684.00 764 684.00 775 309.00
CD Valeurs mobilières de placement 800 000.00 800 000.00 1 200 000.00
CF Disponibilités 442 173.00 442 173.00 187 585.00
CH Charges constatées d’avance 1 287 426.00 1 287 426.00 955 081.00
CJ TOTAL (II) 3 782 690.00 47 727.00 3 734 963.00 3 518 035.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 153 768.00 1 427 430.00 5 726 338.00 5 914 532.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 690 000.00 2 190 000.00
DH Report à nouveau -2 002 069.00 -1 717 195.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -206 111.00 -284 875.00
DL TOTAL (I) 481 820.00 187 931.00
DP Provisions pour risques 271 128.00 558 128.00
DR TOTAL (IV) 271 128.00 558 128.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 643 564.00 1 528 800.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 810 000.00 810 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 565 919.00 1 219 252.00
DY Dettes fiscales et sociales 727 588.00 588 409.00
EA Autres dettes 226 075.00 1 019 396.00
EB Produits constatés d’avance (2) 244.00 2 615.00
EC TOTAL (IV) 4 973 390.00 5 168 473.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 726 338.00 5 914 532.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 829 390.00 3 933 939.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9 623.00 13 992.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 748 946.00 7 748 946.00 7 787 913.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 748 946.00 7 748 946.00 7 787 913.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 101 013.00 61 436.00
FQ Autres produits 151.00 342.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 850 110.00 7 849 691.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 426 102.00 555 411.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -30 118.00 25 634.00
FW Autres achats et charges externes 3 057 581.00 3 057 821.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 550 314.00 559 316.00
FY Salaires et traitements 2 311 719.00 2 269 535.00
FZ Charges sociales 841 116.00 823 289.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 624 821.00 481 214.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 47 727.00
GE Autres charges 164 820.00 214 158.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 946 355.00 8 034 106.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -96 245.00 -184 415.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 439.00 12 054.00
GP Total des produits financiers (V) 4 439.00 12 054.00
GR Intérêts et charges assimilées 51 264.00 43 086.00
GU Total des charges financières (VI) 51 264.00 43 086.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -46 825.00 -31 032.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -143 070.00 -215 447.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 271.00 234 811.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 530.00 27 100.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 287 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 288 801.00 261 911.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 350 312.00 32 732.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 530.00 27 479.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 271 128.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 351 842.00 331 339.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -63 041.00 -69 427.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 143 349.00 8 123 656.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 349 460.00 8 408 530.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -206 111.00 -284 875.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 368 042.00 169 398.00
A1 ACTIF ‐ Placements 101 013.00 61 436.00
A4 Titres mis en équivalence 164 274.00 213 740.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65 991.00 350.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 082 062.00 1 117 346.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 326.00 2 600.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 151 378.00 1 120 296.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 340.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 899 067.00 3 300 341.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 530.00 4 396.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 899 067.00 1 529.00 3 371 078.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39 455.00 15 076.00 54 531.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 715 427.00 609 745.00 1 325 172.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 754 882.00 624 821.00 1 379 702.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 271 128.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 558 128.00 287 000.00 271 128.00
6T Sur comptes clients 47 727.00 47 727.00
7B Total Provisions pour dépréciation 47 727.00 47 727.00
7C TOTAL GENERAL 605 855.00 287 000.00 318 855.00
UJ ‐ Exceptionnelles 287 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 396.00
VA Clients douteux ou litigieux 105 000.00
UX Autres créances clients 142 498.00
UY Personnel et comptes rattachés 300.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 628.00
VM Impôts sur les bénéfices 135 567.00
VB T. V. A. 122 274.00
VP Divers 402 181.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 103 734.00
VS Charges constatées d’avance 1 287 426.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 304 004.00 2 194 608.00 109 396.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 623.00 9 623.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 633 941.00 489 940.00 1 807 913.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 565 919.00 565 919.00
8C Personnel et comptes rattachés 163 452.00 163 452.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 166 002.00 166 002.00
VW T.V.A. 35 771.00 35 771.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 362 364.00 362 364.00
VI Groupe et associés 810 000.00 810 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 226 075.00 226 075.00
8L Produits constatés d’avance 244.00 244.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 973 390.00 2 829 390.00 1 807 913.00 336 087.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 495 444.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 372 837.00