Intescia Group
Dépôt
| Dénomination | Intescia Group |
| Siren | 792665622 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6981 |
| Numéro de Gestion | 2013B04790 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 101.00 | 1 730.00 | 2 674.00 |
CU Autres participations | 37 265 434.00 | 2 553 362.00 | 34 712 072.00 | 31 189 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 268 266.00 | 2 554 463.00 | 34 713 803.00 | 31 191 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 500.00 | 421 500.00 | 261 317.00 | |
BZ Autres créances | 2 202 176.00 | 2 202 176.00 | 6 072 044.00 | |
CF Disponibilités | 1 802 766.00 | 1 802 766.00 | 198 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | 8 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 434 784.00 | 4 434 784.00 | 6 540 545.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 437 777.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 703 050.00 | 2 554 463.00 | 39 148 587.00 | 38 170 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 202 338.00 | 7 202 338.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 260.00 | 43 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 850.00 | |||
DH Report à nouveau | 171 400.00 | -1 830 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 386.00 | 2 045 165.00 | ||
DK Provisions réglementées | 790 263.00 | 580 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 546 497.00 | 8 040 474.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 419 962.00 | 2 079 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 419 962.00 | 2 079 240.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 387 614.00 | 9 387 614.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 720 228.00 | 3 720 228.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 879 644.00 | 12 319 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 063.00 | 105 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 826.00 | 237 354.00 | ||
EA Autres dettes | 1 661 753.00 | 2 280 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 182 128.00 | 28 050 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 148 587.00 | 38 170 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 309 050.00 | 88 000.00 | 1 397 050.00 | 1 393 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 050.00 | 88 000.00 | 1 397 050.00 | 1 393 764.00 |
FQ Autres produits | 31.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 081.00 | 1 393 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 810 350.00 | 517 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 421.00 | 53 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 586 439.00 | 563 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 853.00 | 253 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 944.00 | 157.00 | ||
GE Autres charges | 61.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 067.00 | 1 388 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -364 986.00 | 5 717.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 628 315.00 | 6 750 177.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 157.00 | 79 948.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 654 472.00 | 6 830 125.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 340 722.00 | 3 705 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 884 937.00 | 1 112 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 225 659.00 | 4 817 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 428 814.00 | 2 013 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 063 827.00 | 2 018 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 637.00 | 209 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 637.00 | 209 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 637.00 | -209 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -442 196.00 | -235 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 554.00 | 8 223 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 167.00 | 6 178 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296 386.00 | 2 045 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 742 638.00 | 3 522 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 745 470.00 | 3 522 796.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 265 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 268 266.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 944.00 | 1 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 944.00 | 1 101.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 790 263.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 580 626.00 | 209 637.00 | 790 263.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 419 962.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 079 240.00 | 1 340 722.00 | 3 419 962.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 553 362.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553 362.00 | 2 553 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 213 228.00 | 1 550 359.00 | 6 763 587.00 | |
UG ‐ Financières | 1 340 722.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 209 637.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 421 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 484 699.00 | |||
VB T. V. A. | 48 188.00 | |||
VP Divers | 49 755.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 619 533.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 018.00 | 2 632 018.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 387 614.00 | 87 043.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 720 228.00 | 3 720 228.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 879 644.00 | 3 439 394.00 | 5 440 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 063.00 | 254 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 286.00 | 57 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 207.00 | 79 207.00 | ||
VW T.V.A. | 121 640.00 | 121 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 692.00 | 20 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 159 994.00 | 1 159 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 759.00 | 501 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 182 128.00 | 5 721 079.00 | 9 160 478.00 | 9 300 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439 394.00 | |||