OPTIMFONCIER
Dépôt
| Dénomination | OPTIMFONCIER |
| Siren | 792673485 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13413 |
| Numéro de Gestion | 2013B01369 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91580 ETRECHY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 526.00 | 515.00 | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 807.00 | 36.00 | 533.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 288 424.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 885.00 | 2 333.00 | 551.00 | 294 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 541.00 | 10 541.00 | 120 544.00 | |
BZ Autres créances | 96 076.00 | 96 076.00 | 77 395.00 | |
CF Disponibilités | 7 922.00 | 7 922.00 | 338 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | 4 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 758.00 | 115 758.00 | 541 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 643.00 | 2 333.00 | 116 309.00 | 836 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 170.00 | 107 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 017.00 | 32 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 187.00 | 150 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 678 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 516.00 | 2 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338.00 | 2 505.00 | ||
EA Autres dettes | 4 515.00 | 2 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 121.00 | 685 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 309.00 | 836 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 381 666.00 | 381 666.00 | 820 805.00 | |
FG Production vendue services | 460.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 666.00 | 381 666.00 | 821 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 381 667.00 | 821 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 248.00 | 161 008.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 110 002.00 | 597 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 469.00 | 19 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 705.00 | 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 341 725.00 | 778 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 942.00 | 43 036.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 307.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 307.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 627.00 | 12 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 627.00 | 12 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 627.00 | -10 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 314.00 | 32 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 4 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 4 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 017.00 | 32 123.00 | ||