ALGI
Dépôt
| Dénomination | ALGI |
| Siren | 792833253 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2017/000268 |
| Numéro de Gestion | 2013B00080 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54350 MONTSAINTMARTIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 850.00 | 3 720.00 | 3 130.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 4 716.00 | 7 014.00 | 8 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 507.00 | 78 330.00 | 396 177.00 | 432 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 001.00 | 100 074.00 | 318 928.00 | 357 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 088.00 | 186 839.00 | 725 249.00 | 803 060.00 |
BT Marchandises | 23 554.00 | 23 554.00 | 35 384.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | 538.00 | |
BZ Autres créances | 68 905.00 | 68 905.00 | 67 852.00 | |
CF Disponibilités | 44 802.00 | 44 802.00 | 37 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 758.00 | 25 758.00 | 24 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 734.00 | 166 734.00 | 166 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 822.00 | 186 839.00 | 891 983.00 | 969 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -595 281.00 | -99 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 061.00 | -496 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | -534 342.00 | -395 281.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 874.00 | 387 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 323.00 | 517 436.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 782.00 | 245 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 589.00 | 206 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 147.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 426 325.00 | 1 364 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 983.00 | 969 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 233 667.00 | 233 667.00 | 317 865.00 | |
FD Production vendue biens | 1 323 838.00 | 1 323 838.00 | 1 260 633.00 | |
FG Production vendue services | 2 483.00 | 2 483.00 | 1 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 988.00 | 1 559 988.00 | 1 580 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 002.00 | 30 163.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 990.00 | 32 501.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 3 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 616 017.00 | 1 646 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 595.00 | 136 676.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 449.00 | 73 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 430.00 | 427 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 620.00 | -13 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 410 120.00 | 480 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 864.00 | 20 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 570 283.00 | 733 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 370.00 | 172 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 450.00 | 86 130.00 | ||
GE Autres charges | 2 433.00 | 2 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 742 375.00 | 2 120 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 358.00 | -473 940.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 776.00 | 12 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 776.00 | 12 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 776.00 | -12 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 134.00 | -486 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 7 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 12 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | -9 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 017.00 | 1 648 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 078.00 | 2 144 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 061.00 | -496 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 869.00 | 10 639.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 449.00 | 10 639.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 893 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 088.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | 1 370.00 | 3 720.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 1 920.00 | 4 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 243.00 | 85 160.00 | 178 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 389.00 | 88 450.00 | 186 839.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 214.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | |||
VB T. V. A. | 40 428.00 | |||
VP Divers | 4 559.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 877.00 | 96 877.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 728.00 | 12 967.00 | 273 698.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 500.00 | 248 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 782.00 | 311 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 469.00 | 75 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 185.00 | 60 185.00 | ||
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 286.00 | 50 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 319 823.00 | 319 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 325.00 | 866 065.00 | 522 198.00 | 38 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 591.00 | |||