TRESCAL PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | TRESCAL PARTICIPATIONS |
| Siren | 793206087 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 1207 |
| Numéro de Gestion | 2013B03491 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94593 RUNGIS CEDEX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 23 135 855.00 | |||
CU Autres participations | 191 450 923.00 | 191 450 923.00 | 191 450 923.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 461 536.00 | 20 461 536.00 | 19 439 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 135 855.00 | 23 135 855.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 235 048 315.00 | 235 048 315.00 | 234 026 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 071.00 | 897 071.00 | 1 483 409.00 | |
BZ Autres créances | 8 341 716.00 | 8 341 716.00 | 3 579 642.00 | |
CF Disponibilités | 14 207.00 | 14 207.00 | 52 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 230.00 | 42 230.00 | 30 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 295 224.00 | 9 295 224.00 | 5 145 440.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 317 458.00 | 2 317 458.00 | 3 004 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 660 997.00 | 246 660 997.00 | 242 175 966.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 178 785 934.00 | 178 785 934.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 059.00 | |||
DG Autres réserves | 5 207 111.00 | |||
DH Report à nouveau | -280 001.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367 482.00 | 5 761 171.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 398 565.00 | 994 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 194 033 151.00 | 185 261 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 110 414.00 | 115 267.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 414.00 | 115 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 849 174.00 | 55 509 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 882.00 | 29 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 432.00 | 219 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 944.00 | 1 039 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 517 432.00 | 56 798 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 660 997.00 | 242 175 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 252.00 | 4 875.00 | 18 127.00 | |
FG Production vendue services | 691 000.00 | 691 000.00 | 1 002 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 252.00 | 4 875.00 | 709 127.00 | 1 002 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 553.00 | 165 752.00 | ||
FQ Autres produits | 198 065.00 | 241 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 934 744.00 | 1 409 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 127.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 260 593.00 | 248 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 429.00 | 57 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 789.00 | 735 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 565.00 | 244 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 746 880.00 | 731 805.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 389.00 | 19 788.00 | ||
GE Autres charges | 127.00 | 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 898.00 | 2 037 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -647 154.00 | -628 690.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 022 155.00 | 10 021 097.00 | ||
GN Différences positives de change | 54.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 022 210.00 | 10 021 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 519 858.00 | 2 980 189.00 | ||
GS Différences négatives de change | 467.00 | 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 520 325.00 | 2 980 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 501 884.00 | 7 040 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 854 730.00 | 6 412 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 493.00 | 86.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 756.00 | 403 756.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 249.00 | 650 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 249.00 | -650 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 977 954.00 | 11 430 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 472.00 | 5 668 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 367 482.00 | 5 761 171.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 399.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 995.00 | 404.00 | 1 399.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 110.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115.00 | 8.00 | 13.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 412.00 | 13.00 | 1 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7.00 | 13.00 | ||
UG ‐ Financières | 1.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 404.00 | |||