CONCIERGE
Dépôt
| Dénomination | CONCIERGE |
| Siren | 793355140 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12811 |
| Numéro de Gestion | 2013B01637 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 7 392.00 | 5 836.00 | 7 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 3 539.00 | 9 748.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | 4 127.00 | 5 698.00 | 7 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 702.00 | 576 702.00 | 193 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 613 444.00 | 15 059.00 | 598 385.00 | 214 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 695.00 | 83 695.00 | ||
BT Marchandises | 14 122.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | 7 468.00 | |
BZ Autres créances | 437 181.00 | 437 181.00 | 36 478.00 | |
CF Disponibilités | 67 543.00 | 67 543.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | 2 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 611 148.00 | 611 148.00 | 60 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 592.00 | 15 059.00 | 1 209 533.00 | 275 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 11 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 570.00 | 199 562.00 | ||
DH Report à nouveau | -164 778.00 | -148 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 213.00 | -16 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 662 299.00 | 46 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 1 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 171.00 | 102 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 027.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 550.00 | 98 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 453.00 | 26 368.00 | ||
EA Autres dettes | 10.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 547 234.00 | 228 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 533.00 | 275 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 206.00 | 228 925.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 060.00 | 16 060.00 | 23 165.00 | |
FG Production vendue services | 2 800.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 060.00 | 16 060.00 | 25 965.00 | |
FN Production immobilisée | 383 678.00 | 193 024.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 405.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 402 148.00 | 229 022.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839.00 | 9 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 122.00 | 1 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 969.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 695.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 441 303.00 | 135 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | 2 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 565.00 | 97 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 021.00 | 49 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 610.00 | 3 556.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 873 300.00 | 300 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -471 151.00 | -71 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 765.00 | 7.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 765.00 | 7.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 765.00 | -7.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -477 917.00 | -71 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 704.00 | -55 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 648.00 | 229 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 861.00 | 245 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 213.00 | -16 344.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 831.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 253.00 | 383 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 100 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 081.00 | 484 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 500.00 | 23 113.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 500.00 | 613 444.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 2 000.00 | 7 392.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 5 610.00 | 7 666.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448.00 | 7 610.00 | 15 059.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 005.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 953.00 | |||
VB T. V. A. | 85 282.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 722.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 309.00 | 459 909.00 | 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 550.00 | 310 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 808.00 | 58 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 171.00 | 162 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 206.00 | 538 206.00 | ||