SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE |
| Siren | 793367038 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56006 |
| Numéro de Gestion | 2016B17988 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 820 430.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 85 386.00 | 35 900.00 | 49 486.00 | 41 761.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | |||
CU Autres participations | 33 757 072.00 | 33 757 072.00 | 33 757 072.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 820 430.00 | 7 820 430.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 6 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 764 888.00 | 35 900.00 | 41 728 988.00 | 41 730 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | |||
BZ Autres créances | 22 910 024.00 | 3 092 058.00 | 19 817 966.00 | 15 723 079.00 |
CF Disponibilités | 906 734.00 | 906 734.00 | 32 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | 2 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 819 839.00 | 3 092 058.00 | 20 727 781.00 | 15 760 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 584 727.00 | 3 127 958.00 | 62 456 769.00 | 57 491 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 980 091.00 | 46 980 091.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 984.00 | 67 984.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 372 987.00 | -205 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 386.00 | -3 167 205.00 | ||
DK Provisions réglementées | 230 936.00 | 165 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 601 410.00 | 43 840 120.00 | ||
DP Provisions pour risques | 415 738.00 | 248 895.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 415 738.00 | 248 895.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 522 685.00 | 1 522 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 687 861.00 | 4 441 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108 477.00 | 6 912 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 269.00 | 156 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 320.00 | 368 564.00 | ||
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 439 622.00 | 13 402 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 456 769.00 | 57 491 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 039 622.00 | 8 242 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 964 746.00 | 964 746.00 | 1 110 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 746.00 | 964 746.00 | 1 110 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 701.00 | 25 129.00 | ||
FQ Autres produits | 554.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 001.00 | 1 135 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 436 808.00 | 441 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 572.00 | 24 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 702 868.00 | 630 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 341.00 | 253 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 142.00 | 59 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 342 075.00 | |||
GE Autres charges | 45.00 | 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 776.00 | 4 752 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 774.00 | -3 616 407.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 97 712.00 | 128 477.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 712.00 | 128 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 842.00 | 166 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 299.00 | 174 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 77.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 337 141.00 | 341 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -239 429.00 | -212 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -425 203.00 | -3 829 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 051.00 | 5 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 051.00 | 5 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 295.00 | 4 089.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 904.00 | 65 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 716.00 | 70 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 335.00 | -64 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -483 254.00 | -726 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 764.00 | 1 269 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 379.00 | 4 436 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 386.00 | -3 167 205.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 237.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 420.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 501.00 | 52 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 863 677.00 | 7 820 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 912 028.00 | 7 872 977.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 42 662.00 | 85 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | 41 679 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 825 430.00 | 194 687.00 | 41 764 888.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 420.00 | 147 420.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | 21 142.00 | 18 982.00 | 35 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 160.00 | 21 142.00 | 166 402.00 | 35 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 230 936.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 165 032.00 | 65 904.00 | 230 936.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 415 738.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 895.00 | 166 842.00 | 415 738.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 342 075.00 | 250 017.00 | 3 092 058.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342 075.00 | 250 017.00 | 3 092 058.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 756 002.00 | 232 746.00 | 250 017.00 | 3 738 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 017.00 | |||
UG ‐ Financières | 166 842.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 904.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 670.00 | |||
VB T. V. A. | 22 429.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 926.00 | |||
VP Divers | 172.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 872 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 015 105.00 | 22 915 105.00 | 100 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 522 685.00 | 22 685.00 | 1 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 761.00 | 11 761.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676 100.00 | 776 100.00 | 2 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 269.00 | 269 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 381 967.00 | 381 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 652.00 | 180 652.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 151 429.00 | 151 429.00 | ||
VW T.V.A. | 130 797.00 | 130 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 108 477.00 | 11 108 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 439 622.00 | 13 039 622.00 | 4 400 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 416.00 | |||