QUEMADY
Dépôt
| Dénomination | QUEMADY |
| Siren | 793374620 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/009793 |
| Numéro de Gestion | 2013B00687 |
| Code Activité | 1071B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 380.00 | 454.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 16 966.00 | 13 033.00 | |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 938.00 | 14 482.00 | 61 456.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 747.00 | 26 063.00 | 43 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 371 721.00 | 58 892.00 | 312 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
BT Marchandises | 3 218.00 | 3 218.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | ||
BZ Autres créances | 12 604.00 | 12 604.00 | ||
CF Disponibilités | 22 948.00 | 22 948.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 45 041.00 | 45 041.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 586.00 | 4 586.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 349.00 | 58 892.00 | 362 456.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 15 068.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 484.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 384.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 152.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 188.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 421.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 345 072.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 456.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 824.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 400 033.00 | 400 033.00 | ||
FG Production vendue services | 21.00 | 21.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 054.00 | 400 054.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510.00 | |||
FQ Autres produits | 1 963.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 403 528.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 881.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -255.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 395.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -517.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 65 106.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | |||
FY Salaires et traitements | 97 642.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 134.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 954.00 | |||
GE Autres charges | 20 437.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 398 908.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 619.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 027.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 027.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 837.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 218.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 718.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 202.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 484.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 19 356.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 775.00 | 76 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 810.00 | 76 241.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | 145 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 330.00 | 371 721.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921.00 | 458.00 | 1 380.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | 6 000.00 | 16 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 196.00 | 18 348.00 | 40 545.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 084.00 | 24 807.00 | 58 892.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 168.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | |||
VB T. V. A. | 9 201.00 | |||
VP Divers | 1 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 072.00 | 17 872.00 | 4 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 785.00 | 36 538.00 | 149 247.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 421.00 | 32 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | ||
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 188.00 | 18 188.00 | 90 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 072.00 | 105 824.00 | 239 247.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 200.00 | |||