FOREST TRACT
Dépôt
| Dénomination | FOREST TRACT |
| Siren | 793538562 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2017/001961 |
| Numéro de Gestion | 2017B00101 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55170 ANCERVILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 969 980.00 | 934 059.00 | 35 920.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 5 046.00 | 3 929.00 | |
AP Constructions | 44 614.00 | 10 275.00 | 34 338.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 209.00 | 1 353.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 445.00 | 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 027 679.00 | 952 035.00 | 75 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | ||
BZ Autres créances | 169 862.00 | 169 862.00 | ||
CF Disponibilités | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 181 308.00 | 181 308.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 987.00 | 952 035.00 | 256 953.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 466 259.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 773.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 644 032.00 | |||
DN Avances conditionnées | 215 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 215 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 497.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 956.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 685 985.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 953.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 985.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 499.00 | 66 499.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 499.00 | 66 499.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 958.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 470.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 208 490.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | |||
FY Salaires et traitements | 92 182.00 | |||
FZ Charges sociales | 36 576.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 954.00 | |||
GE Autres charges | 167.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 455 947.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -305 477.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 554.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 554.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 554.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -334 031.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 719.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 719.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 719.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -85 976.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 470.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 243.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 773.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 958.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897 738.00 | 72 242.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 162.00 | 1 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 874.00 | 73 805.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 724.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 027 679.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824 447.00 | 109 612.00 | 934 059.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 1 900.00 | 5 046.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 488.00 | 5 441.00 | 12 930.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 081.00 | 116 954.00 | 952 035.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 358.00 | |||
VB T. V. A. | 60 964.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 217.00 | |||
VC Groupe et associés | 88 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 220.00 | 180 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 956.00 | 119 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 520 497.00 | 1 520 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 985.00 | 1 685 985.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 000.00 | |||