SERVICES MAINTENANCE ENERGIES
Dépôt
| Dénomination | SERVICES MAINTENANCE ENERGIES |
| Siren | 793865023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8711 |
| Numéro de Gestion | 2013B01705 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 190.00 | 11 155.00 | 31 035.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | 7 713.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 70 931.00 | 11 784.00 | 59 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 807.00 | 9 598.00 | 446 209.00 | |
BZ Autres créances | 17 158.00 | 17 158.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 814 138.00 | 814 138.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 787 103.00 | 9 598.00 | 1 777 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 034.00 | 21 382.00 | 1 836 652.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 346 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 667.00 | |||
DL TOTAL (I) | 819 296.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 581.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 581.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 469.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 802.00 | |||
EA Autres dettes | 9 373.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 924.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 014 775.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 652.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 775.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | 29 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | 26 633.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 739.00 | 56 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 190.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | 28 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 250.00 | 70 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 75.00 | 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | 6 074.00 | 11 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635.00 | 6 149.00 | 11 784.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 785.00 | 2 581.00 | 22 785.00 | 2 581.00 |
6T Sur comptes clients | 9 598.00 | 9 598.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 598.00 | 9 598.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 383.00 | 2 581.00 | 22 785.00 | 12 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 581.00 | 22 785.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 713.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 517.00 | |||
UX Autres créances clients | 444 289.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | |||
VB T. V. A. | 3 690.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 678.00 | 472 965.00 | 7 713.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 469.00 | 155 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 594.00 | 107 594.00 | ||
VW T.V.A. | 133 852.00 | 133 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 596 924.00 | 596 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 775.00 | 1 014 775.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 118 350.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 127.00 | |||
YT Sous‐traitance | 73 668.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 915.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 129.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | |||
ST Autres comptes | 165 777.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 675.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 482.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 209.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 447 970.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 555.00 | |||