SOTRAVAL-SPL
Dépôt
| Dénomination | SOTRAVAL-SPL |
| Siren | 793955089 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3357 |
| Numéro de Gestion | 2013B00438 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 408.00 | 18 191.00 | 62 217.00 | 5 668.00 |
AN Terrains | 434 846.00 | 434 846.00 | 434 846.00 | |
AP Constructions | 6 422 019.00 | 945 414.00 | 5 476 605.00 | 5 771 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 974 510.00 | 2 869 234.00 | 5 105 276.00 | 5 731 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 715.00 | 102 278.00 | 168 437.00 | 204 017.00 |
AX Avances et acomptes | 21 803.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 299 998.00 | 299 998.00 | 60 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | 6 078.00 | 6 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 488 574.00 | 3 935 117.00 | 11 553 458.00 | 12 235 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 445.00 | 1 867 445.00 | 1 841 261.00 | |
BZ Autres créances | 1 859 088.00 | 1 859 088.00 | 1 316 842.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 307 764.00 | 4 307 764.00 | 4 215 564.00 | |
CF Disponibilités | 20 913.00 | 20 913.00 | 186 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 678.00 | 81 678.00 | 70 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 136 888.00 | 8 136 888.00 | 7 630 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 462.00 | 3 935 117.00 | 19 690 346.00 | 19 866 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 078.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 737 078.00 | 1 737 078.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 514.00 | 299 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 163.00 | 75 559.00 | ||
DG Autres réserves | 2 359 091.00 | 1 435 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 330.00 | 972 077.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 407 920.00 | 2 597 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 983 096.00 | 7 117 695.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 212.00 | 564 713.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 156 212.00 | 564 719.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 508 010.00 | 10 501 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 902.00 | 1 287 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 741.00 | 296 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 318.00 | 98 240.00 | ||
EA Autres dettes | 320 067.00 | 22.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 551 038.00 | 12 183 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 690 346.00 | 19 866 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 361.00 | 2 686 907.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 918.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 525 127.00 | 18 525 127.00 | 18 768 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 525 127.00 | 18 525 127.00 | 18 768 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 013.00 | 276 003.00 | ||
FQ Autres produits | 9 929.00 | 9 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 129 069.00 | 19 054 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 587 739.00 | 13 932 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094 908.00 | 929 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 248 358.00 | 1 179 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 494.00 | 481 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 986 519.00 | 964 687.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 212.00 | 174 713.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 264.00 | 17 663 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 555 805.00 | 1 390 349.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 090.00 | 6 864.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 106 554.00 | 82 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 618.00 | 735.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 640.00 | 45 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 258.00 | 45 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 041.00 | 193 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 041.00 | 193 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 783.00 | -147 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 325 557.00 | 1 167 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 042.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 930.00 | 215 025.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 978.00 | 215 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 415.00 | 661.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 415.00 | 13 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 563.00 | 201 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 599 790.00 | 396 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 616 395.00 | 19 321 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 561 065.00 | 18 349 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 330.00 | 972 077.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 300.00 | 36 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 764.00 | 66 644.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 380 089.00 | 19 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 254.00 | 239 822.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 460 107.00 | 326 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 803.00 | 276 000.00 | 15 102 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306 076.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 803.00 | 276 000.00 | 15 488 574.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 10 094.00 | 18 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 502.00 | 976 424.00 | 276 000.00 | 3 916 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 598.00 | 986 519.00 | 276 000.00 | 3 935 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 156 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 719.00 | 156 212.00 | 564 719.00 | 156 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 719.00 | 156 212.00 | 564 719.00 | 156 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 212.00 | 564 713.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | 6 078.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 867 445.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | |||
VB T. V. A. | 326 263.00 | |||
VP Divers | 1 200 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 289.00 | 3 814 289.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 625.00 | 14 625.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 493 386.00 | 991 709.00 | 4 058 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 902.00 | 1 236 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 993.00 | 65 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 806.00 | 129 806.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 837.00 | 33 837.00 | ||
VW T.V.A. | 55 816.00 | 55 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 289.00 | 164 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 067.00 | 320 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 038.00 | 3 049 361.00 | 4 058 647.00 | 4 443 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 232.00 | |||