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SOCIETE D ECONOMIE MIXTE ROUEN IMMOBILIER

Dépôt

DénominationSOCIETE D ECONOMIE MIXTE ROUEN IMMOBILIER
Siren793958190
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt4002
Numéro de Gestion2013B00734
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76000 Rouen
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 1 125 000.00 1 125 000.00 1 000 000.00
AN Terrains 140 000.00 140 000.00 140 000.00
AP Constructions 616 242.00 59 903.00 556 339.00 567 743.00
BJ TOTAL (I) 756 242.00 59 903.00 696 339.00 707 743.00
BZ Autres créances 124 473.00 34 461.00 90 011.00 63 417.00
CF Disponibilités 2 071 212.00 2 071 212.00 736 433.00
CJ TOTAL (II) 2 195 684.00 34 461.00 2 161 223.00 799 849.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 076 926.00 94 364.00 3 982 561.00 2 507 592.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 500 000.00 2 000 000.00
DH Report à nouveau -73 618.00 -58 358.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -40 226.00 -15 260.00
DL TOTAL (I) 3 386 156.00 1 926 382.00
DQ Provisions pour charges 5 817.00
DR TOTAL (IV) 5 817.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 472 593.00 499 337.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 30 878.00 33 580.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 931.00 7 104.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 210.00 34 540.00
DY Dettes fiscales et sociales 18 900.00 6 633.00
EA Autres dettes 16.00
EB Produits constatés d’avance (2) 23 076.00
EC TOTAL (IV) 590 589.00 581 211.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 982 561.00 2 507 592.00
EI Dont emprunts participatifs 30 878.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 143 635.00 161 265.00
FJ Chiffres d’affaires nets 143 635.00 161 265.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 78 426.00 3 464.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 222 061.00 164 729.00
FW Autres achats et charges externes 152 066.00 99 071.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 27 661.00 27 102.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 223.00 24 720.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28 625.00 16 037.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 817.00
GE Autres charges 12 204.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 252 596.00 166 930.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -30 535.00 -2 201.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 633.00 7 535.00
GP Total des produits financiers (V) 10 633.00 7 535.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 324.00 20 593.00
GU Total des charges financières (VI) 20 324.00 20 593.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 691.00 -13 058.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -40 226.00 -15 259.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1.00 1.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1.00 1.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1.00 2.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1.00 2.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 232 695.00 172 265.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 272 921.00 187 525.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -40 226.00 -15 260.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 741 423.00 14 819.00
0G ACQUISITIONS Total Général 741 423.00 14 819.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 756 242.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 756 242.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33 680.00 26 223.00 59 903.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 33 680.00 26 223.00 59 903.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 5 817.00 5 817.00
6T Sur comptes clients 17 012.00 28 625.00 11 175.00 34 461.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 012.00 28 625.00 11 175.00 34 461.00
7C TOTAL GENERAL 17 012.00 34 442.00 11 175.00 40 279.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 442.00 11 175.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 51 568.00
UX Autres créances clients 17 243.00
VB T. V. A. 27 410.00
VP Divers 6.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 252.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 124 472.00 124 472.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 472 593.00 472 593.00
8A Emprunts et dettes financières divers 30 878.00 -567 400.00 219 410.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 34 210.00 34 210.00
VW T.V.A. 18 900.00 18 900.00
8L Produits constatés d’avance 23 076.00 23 076.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 579 657.00 -18 621.00 219 410.00 378 869.00