SBRF
Dépôt
| Dénomination | SBRF |
| Siren | 793971136 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3125 |
| Numéro de Gestion | 2013B00553 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 711.00 | 1 289.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 798.00 | 4 970.00 | 5 828.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 798.00 | 6 681.00 | 7 117.00 | 6 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 805.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 778 733.00 | 14 702.00 | 764 031.00 | 262 151.00 |
BZ Autres créances | 67 411.00 | 67 411.00 | 4 753.00 | |
CF Disponibilités | 251 892.00 | 251 892.00 | 209 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 857.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 098 036.00 | 14 702.00 | 1 083 334.00 | 652 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 834.00 | 21 383.00 | 1 090 451.00 | 659 700.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 270.00 | -712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 862.00 | 108 982.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 294.00 | 2 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | -106 297.00 | 165 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 634.00 | 16 205.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 634.00 | 16 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 099.00 | 180 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 401.00 | 240 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 523.00 | 50 949.00 | ||
EA Autres dettes | 6 091.00 | 5 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 117 115.00 | 477 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 451.00 | 659 700.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 947 399.00 | 65 198.00 | 3 012 597.00 | 566 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 399.00 | 65 198.00 | 3 012 597.00 | 566 669.00 |
FQ Autres produits | 40 902.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 499.00 | 566 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 741.00 | 354 716.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 76 805.00 | -29 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 692 931.00 | 68 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 212.00 | 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 253.00 | |||
FZ Charges sociales | 109 900.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 732.00 | 2 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 702.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 429.00 | 10 929.00 | ||
GE Autres charges | -16.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 313 189.00 | 406 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -259 690.00 | 160 059.00 | ||
GN Différences positives de change | 40 539.00 | 3 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 539.00 | 3 995.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 892.00 | 9 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 892.00 | 9 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 646.00 | -5 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 044.00 | 154 376.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755.00 | 1 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 1 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | -1 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 027.00 | 44 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 037.00 | 570 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 899.00 | 461 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 862.00 | 108 982.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 3 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700.00 | 3 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 798.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 600.00 | 1 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 2 132.00 | 4 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949.00 | 2 732.00 | 6 681.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 294.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 539.00 | 1 755.00 | 4 294.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 79 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 205.00 | 63 429.00 | 79 634.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 702.00 | 14 702.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 702.00 | 14 702.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 744.00 | 79 886.00 | 98 630.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 702.00 | |||
UX Autres créances clients | 764 031.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 035.00 | |||
VB T. V. A. | 18 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 144.00 | 831 442.00 | 14 702.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 401.00 | 450 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 932.00 | 36 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 659.00 | 58 659.00 | ||
VW T.V.A. | 56 766.00 | 56 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 507 099.00 | 507 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 115.00 | 1 117 115.00 | ||