FINANCIERE SAINT FERDINAND
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT FERDINAND |
| Siren | 793989492 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1307 |
| Numéro de Gestion | 2013B00367 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 20 469 129.00 | 20 469 129.00 | 20 469 130.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 174 982.00 | 9 174 982.00 | 9 017 878.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 644 383.00 | 29 644 383.00 | 29 487 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 642.00 | 500 642.00 | 408 276.00 | |
BZ Autres créances | 680 635.00 | 680 635.00 | 433 603.00 | |
CF Disponibilités | 29 839.00 | 29 839.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | 10 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 214 193.00 | 1 214 193.00 | 852 411.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 391 625.00 | 1 391 625.00 | 1 769 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 250 201.00 | 32 250 201.00 | 32 109 349.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 660 000.00 | 16 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 265.00 | |||
DG Autres réserves | 650 474.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 449 513.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 951.00 | 2 414 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 026 690.00 | 17 625 300.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 395 482.00 | 9 490 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 42 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 612.00 | 119 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 165.00 | 332 174.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 723 511.00 | 9 984 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 250 201.00 | 32 109 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 164.00 | 653 703.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 42 102.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 408 610.00 | 422 743.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 610.00 | 422 743.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 408 611.00 | 422 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 831.00 | 142 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 096.00 | 27 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 901.00 | 195 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 323.00 | 94 568.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 389 154.00 | 459 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 457.00 | -37 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 688 500.00 | 2 887 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 056.00 | 77 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 766 556.00 | 2 964 926.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 378 034.00 | 360 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 339 655.00 | 339 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 717 690.00 | 699 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 867.00 | 2 265 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 324.00 | 2 227 992.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -599 693.00 | -186 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 168.00 | 3 387 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 217.00 | 972 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 951.00 | 2 414 812.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 487 280.00 | 192 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 487 280.00 | 192 933.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 829.00 | 29 644 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 829.00 | 29 644 383.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 174 982.00 | 5 414 982.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 500 642.00 | |||
VB T. V. A. | 28 900.00 | |||
VC Groupe et associés | 651 735.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 359 608.00 | 6 599 608.00 | 3 760 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 395 482.00 | 65 135.00 | 9 330 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 612.00 | 74 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 072.00 | 33 072.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 011.00 | 51 011.00 | ||
VW T.V.A. | 116 318.00 | 116 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 701.00 | 37 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 723 511.00 | 393 164.00 | 9 330 347.00 | |