FINANCIERE SBII
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SBII |
| Siren | 794229252 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 224 |
| Numéro de Gestion | 2013B01623 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44481 CARQUEFOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | 469.00 | |
CU Autres participations | 614 808.00 | 614 808.00 | 614 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | 616 308.00 | 1 500.00 | 614 808.00 | 615 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BZ Autres créances | 113 738.00 | 113 738.00 | 53 425.00 | |
CF Disponibilités | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 128 128.00 | 128 128.00 | 65 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 436.00 | 1 500.00 | 742 936.00 | 680 703.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 162 850.00 | 162 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 285.00 | |||
DG Autres réserves | 39 675.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 870.00 | 76 643.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 175.00 | 24 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 444 854.00 | 243 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 943.00 | 331 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 31 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 015.00 | 33 950.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | 40 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 298 082.00 | 437 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 936.00 | 680 703.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 492.00 | 175 526.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 765.00 | 3 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 978.00 | 1 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 043.00 | 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469.00 | 500.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 441.00 | 6 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 559.00 | 3 232.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 633.00 | 90 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 633.00 | 90 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 497.00 | 10 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 497.00 | 10 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 136.00 | 79 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 695.00 | 82 365.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 392.00 | 12 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 392.00 | 12 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 392.00 | -12 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 566.00 | -6 675.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 633.00 | 100 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 764.00 | 23 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 870.00 | 76 643.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | 469.00 | 1 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 469.00 | 1 500.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 37 175.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 783.00 | 12 392.00 | 37 175.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 783.00 | 12 392.00 | 37 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 392.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 738.00 | 125 738.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 943.00 | 66 353.00 | 198 590.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 082.00 | 99 492.00 | 198 590.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 458.00 | |||