FINANCIERE ERIC GRAB
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ERIC GRAB |
| Siren | 794263236 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5885 |
| Numéro de Gestion | 2013B01296 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 511 805.00 | 165 000.00 | 3 346 805.00 | 3 346 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 664 724.00 | 980 000.00 | 684 724.00 | 1 588 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 530.00 | 1 145 000.00 | 4 031 530.00 | 4 935 644.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | 2 081.00 | 978.00 | |
CF Disponibilités | 2 940.00 | 2 940.00 | 5 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 021.00 | 5 021.00 | 6 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 551.00 | 1 145 000.00 | 4 036 551.00 | 4 942 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 055.00 | 114 212.00 | ||
DG Autres réserves | 807 544.00 | 1 261 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 319.00 | 56 859.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 138.00 | 6 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 855 419.00 | 4 938 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 885.00 | 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 3 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 181 132.00 | 3 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 551.00 | 4 942 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 132.00 | 3 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 642.00 | 7 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 787.00 | 8 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 787.00 | -8 027.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 622 011.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 717.00 | 15 570.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 717.00 | 637 581.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 580 000.00 | 565 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 582.00 | 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 580 582.00 | 565 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -569 865.00 | 72 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -574 652.00 | 64 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017.00 | 2 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 2 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -2 033.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 5 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 717.00 | 637 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 035.00 | 580 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 319.00 | 56 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 644.00 | 49 717.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 644.00 | 49 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 373 832.00 | 5 176 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 832.00 | 5 176 530.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 138.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 122.00 | 1 017.00 | 7 138.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 165 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 000 000.00 | 5 800 000.00 | 980 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 000.00 | 580 000.00 | 1 145 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 571 122.00 | 581 017.00 | 1 152 138.00 | |
UG ‐ Financières | 580 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 017.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 664 724.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 805.00 | 2 081.00 | 1 664 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 176 885.00 | 176 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 132.00 | 181 132.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 507 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | 6 286.00 | ||
ST Autres comptes | 850.00 | 1 602.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 642.00 | 7 889.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 145.00 | 139.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | 139.00 | ||