FM TSN
Dépôt
| Dénomination | FM TSN |
| Siren | 794293118 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | 946 |
| Numéro de Gestion | 2013B00183 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27300 Bernay |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | 2 310.00 | |
AH Fonds commercial | 81 052.00 | 81 052.00 | 81 052.00 | |
AP Constructions | 48 631.00 | 15 342.00 | 33 288.00 | 37 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 522.00 | 137 583.00 | 651 938.00 | 513 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 289.00 | 22 486.00 | 18 802.00 | 26 820.00 |
CU Autres participations | 51.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 968 445.00 | 183 063.00 | 785 382.00 | 661 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 264.00 | 65 264.00 | 55 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | 3 346.00 | 4 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 946.00 | 70 597.00 | 548 349.00 | 668 352.00 |
BZ Autres créances | 58 975.00 | 58 975.00 | 98 268.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 937.00 | |||
CF Disponibilités | 608 287.00 | 608 287.00 | 400 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 278.00 | 19 278.00 | 10 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 374 099.00 | 70 597.00 | 1 303 502.00 | 1 337 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 544.00 | 253 660.00 | 2 088 884.00 | 1 999 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 7 550.00 | ||
DG Autres réserves | 194 241.00 | 143 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 665.00 | 83 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 550.00 | 17 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 791 458.00 | 651 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 137 133.00 | 105 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 133.00 | 123 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 687.00 | 426 749.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 546.00 | 5 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 633.00 | 550 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 553.00 | 237 210.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 840.00 | |||
EA Autres dettes | 2 032.00 | 4 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 142 292.00 | 1 224 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 884.00 | 1 999 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 390.00 | 862 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 53 604.00 | 53 604.00 | 36 550.00 | |
FD Production vendue biens | 104 246.00 | 104 246.00 | 217 502.00 | |
FG Production vendue services | 2 601 924.00 | 2 601 924.00 | 2 494 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 775.00 | 2 759 775.00 | 2 748 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 027.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 434.00 | 16 191.00 | ||
FQ Autres produits | 537.00 | 6 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 791 774.00 | 2 771 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 073.00 | 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 778.00 | 425 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 256.00 | -6 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 043 644.00 | 1 035 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 130.00 | 36 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 743 592.00 | 796 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 408.00 | 314 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 863.00 | 56 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 152.00 | 3 430.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 816.00 | 7 113.00 | ||
GE Autres charges | 2 212.00 | 21 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 416.00 | 2 691 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 357.00 | 80 211.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 575.00 | 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 575.00 | 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 220.00 | 1 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 220.00 | 1 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 644.00 | -484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 712.00 | 79 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 918.00 | 12 754.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 969.00 | 12 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 834.00 | -12 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 787.00 | -16 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 484.00 | 2 772 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 818.00 | 2 689 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 665.00 | 83 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 702.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 889.00 | 200 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 942.00 | 200 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 879 443.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51.00 | 968 445.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 2 310.00 | 7 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 860.00 | 74 553.00 | 175 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 199.00 | 76 863.00 | 183 063.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 32 000.00 | 155 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | 32 000.00 | 155 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 424.00 | |||
UX Autres créances clients | 533 521.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 340.00 | |||
VB T. V. A. | 16 460.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 175.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 278.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 501.00 | 697 201.00 | 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 687.00 | 103 331.00 | 361 644.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 633.00 | 321 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 528.00 | 84 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 196.00 | 125 196.00 | ||
VW T.V.A. | 30 486.00 | 30 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 746.00 | 699 390.00 | 361 644.00 | 76 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 993.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 033.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||