MODULARIS
Dépôt
| Dénomination | MODULARIS |
| Siren | 794339069 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/000749 |
| Numéro de Gestion | 2015B02478 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69150 DECINES-CHARPIEU |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 9 765.00 | 2 957.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406.00 | 1 142.00 | 3 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 8 784.00 | 5 577.00 | 9 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 533.00 | 19 691.00 | 8 841.00 | 12 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 972.00 | 8 972.00 | 10 630.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 183.00 | 9 183.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 447 420.00 | 447 420.00 | 940 553.00 | |
BZ Autres créances | 150 746.00 | 150 746.00 | 191 624.00 | |
CF Disponibilités | 65 945.00 | 65 945.00 | 63 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | 1 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 683 365.00 | 683 365.00 | 1 207 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 897.00 | 19 691.00 | 692 206.00 | 1 219 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 113 106.00 | 148 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 131.00 | -35 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | -276 824.00 | 115 306.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 841.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 735 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 538.00 | 128 472.00 | ||
EA Autres dettes | 237 509.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 969 030.00 | 1 101 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 206.00 | 1 219 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 818.00 | 748 473.00 | 768 291.00 | 1 385 725.00 |
FG Production vendue services | 93 670.00 | 93 670.00 | 286 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 488.00 | 748 473.00 | 861 961.00 | 1 671 794.00 |
FM Production stockée | 9 183.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 042.00 | 218 001.00 | ||
FQ Autres produits | 1 134.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 878 320.00 | 1 889 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 363.00 | 1 093 299.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 658.00 | -4 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 901.00 | 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 227 884.00 | 299 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 253.00 | 1 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 677.00 | 252 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 303.00 | 105 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 608.00 | 10 491.00 | ||
GE Autres charges | 263.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 910.00 | 1 759 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -367 590.00 | 130 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 403.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 841.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 841.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 841.00 | 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -395 431.00 | 131 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 509.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 809.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 509.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 509.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 509.00 | 184 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -184 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 258.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 129.00 | 1 890 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 260.00 | 1 925 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 131.00 | -35 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 361.00 | 4 406.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 126.00 | 4 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 767.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 533.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 447 420.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | |||
VB T. V. A. | 8 381.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 265.00 | 576 887.00 | 22 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 343.00 | 810 343.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 361.00 | 59 361.00 | ||
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 498.00 | 17 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 030.00 | 969 030.00 | ||