A2F DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | A2F DIFFUSION |
| Siren | 794360677 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 3359 |
| Numéro de Gestion | 2013B00351 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 28 463.00 | 15 942.00 | 12 521.00 | 18 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 1 010.00 | 2 270.00 | 1 897.00 |
AP Constructions | 238 933.00 | 78 558.00 | 160 375.00 | 184 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 148.00 | 1 342.00 | 1 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 761.00 | 59 328.00 | 91 433.00 | 103 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 38 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 424 008.00 | 155 986.00 | 268 022.00 | 347 562.00 |
BT Marchandises | 300 586.00 | 300 586.00 | 223 048.00 | |
BZ Autres créances | 33 255.00 | 33 255.00 | 39 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 136.00 | 35 136.00 | ||
CF Disponibilités | 3 333.00 | 3 333.00 | 27 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 372 309.00 | 372 309.00 | 291 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 317.00 | 155 986.00 | 640 331.00 | 638 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 26 812.00 | -235 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 817.00 | 267 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 995.00 | 81 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 300.00 | 293 869.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 538.00 | 148 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 482.00 | 25 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 691.00 | 86 837.00 | ||
EA Autres dettes | 2 326.00 | 2 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 602 336.00 | 556 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 331.00 | 638 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 375.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 105.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 463.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 345.00 | 7 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 976.00 | 11 120.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 463.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 280.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 185.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 088.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 088.00 | 80.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 088.00 | 424 008.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 249.00 | 5 693.00 | 15 942.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 1 113.00 | 2 206.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 062.00 | 43 972.00 | 139 034.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 414.00 | 50 778.00 | 2 206.00 | 155 986.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 586.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335.00 | 33 335.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 105.00 | 19 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 771.00 | 97 234.00 | 170 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 482.00 | 100 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 428.00 | 36 428.00 | ||
VW T.V.A. | 12 325.00 | 12 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 489.00 | 27 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 538.00 | 126 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 912.00 | 431 375.00 | 170 537.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 075.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 5 530.00 | 14 752.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 167.00 | 171 108.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 640.00 | 498.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 750.00 | 5 834.00 | ||
ST Autres comptes | 56 866.00 | 91 171.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 953.00 | 283 362.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 697.00 | 1 044.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 245.00 | 6 908.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 942.00 | 7 951.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 145 459.00 | 253 866.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 824.00 | 206 495.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | ||