FAZONET
Dépôt
| Dénomination | FAZONET |
| Siren | 794516872 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/017885 |
| Numéro de Gestion | 2013B02471 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 2 283.00 | 439.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 082.00 | 12 895.00 | 11 187.00 | 16 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 201.00 | 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 784.00 | 56 223.00 | 27 561.00 | 57 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 859.00 | 375 649.00 | 107 210.00 | 105 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037 100.00 | 437 100.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 633 485.00 | 884 351.00 | 749 134.00 | 782 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 508.00 | 53 400.00 | 33 108.00 | 31 507.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | 4 700.00 | 5 976.00 | |
CF Disponibilités | 5 300.00 | 5 300.00 | 8 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | 4 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 886.00 | 53 400.00 | 46 486.00 | 50 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 372.00 | 937 751.00 | 795 620.00 | 833 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 376.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | ||
DH Report à nouveau | -831 883.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 048.00 | -831 883.00 | ||
DK Provisions réglementées | 802.00 | |||
DL TOTAL (I) | 596 611.00 | 701 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 842.00 | 85 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 12 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 028.00 | 33 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 199 009.00 | 131 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 620.00 | 833 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 009.00 | 131 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 122 332.00 | 122 332.00 | 238 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 332.00 | 122 332.00 | 238 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 960.00 | 3 550.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 297.00 | 241 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 565.00 | 109 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 2 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 304.00 | 82 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 965.00 | 28 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 194.00 | 33 799.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 360.00 | 32 040.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 220 488.00 | 288 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 192.00 | -46 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 585.00 | 6 599.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 202.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 335.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 787.00 | 7 934.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 268.00 | 792 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 268.00 | 792 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 481.00 | -784 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 673.00 | -831 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 27.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 27.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 109.00 | 249 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 157.00 | 1 081 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 048.00 | -831 883.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 811.00 | 8 811.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 3 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 316.00 | 1 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 143.00 | 15 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 824.00 | 17 161.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 84 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 522 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 500.00 | 1 633 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | 439.00 | 2 283.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 4 819.00 | 12 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 989.00 | 30 935.00 | 23 500.00 | 56 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 909.00 | 36 194.00 | 23 500.00 | 71 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 802.00 | 400.00 | 1 202.00 | |
060 Stock marchandises | 7 924 800.00 | 202 680.00 | 812 749.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 040.00 | 21 360.00 | 53 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 520.00 | 41 628.00 | 866 149.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 825 322.00 | 42 028.00 | 1 202.00 | 866 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 360.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 268.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 482 859.00 | 482 859.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 080.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 428.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | |||
VB T. V. A. | 863.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 962.00 | 579 962.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | ||
VW T.V.A. | 15 039.00 | 15 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | ||
VI Groupe et associés | 155 842.00 | 155 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 009.00 | 199 009.00 | ||