ADIALEA
Dépôt
| Dénomination | ADIALEA |
| Siren | 794538637 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33115 |
| Numéro de Gestion | 2013B05554 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92316 SEVRES CEDEX |
2021
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 15 845 937.00 | 15 845 937.00 | 7 473 071.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 737 010.00 | 7 737 010.00 | 12 813 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 582 948.00 | 23 582 948.00 | 20 286 211.00 | |
BZ Autres créances | 279 537.00 | 279 537.00 | 519 235.00 | |
CF Disponibilités | 10 094.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 279 537.00 | 279 537.00 | 531 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 862 485.00 | 23 862 485.00 | 20 817 425.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 372 866.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7 473 071.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 907 000.00 | 8 022 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 960.00 | |||
DG Autres réserves | 18 240.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 977.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 082.00 | 27 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 883 117.00 | 8 041 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 850.00 | 1 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 569 252.00 | 12 508 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 22 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 588.00 | |||
EA Autres dettes | 288 941.00 | 230 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 979 368.00 | 12 776 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 862 485.00 | 20 817 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 413.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 38 587.00 | 27 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 118.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 087.00 | 27 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 087.00 | -27 584.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 861.00 | 82 680.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 010.00 | 68 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 871.00 | 151 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 525.00 | 82 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 525.00 | 82 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 653.00 | 68 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 740.00 | 40 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -2 658.00 | 13 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 871.00 | 151 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 953.00 | 123 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 082.00 | 27 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 286 211.00 | 16 109 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 286 211.00 | 16 109 876.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 813 139.00 | 23 582 948.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 813 139.00 | 23 582 948.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 737 010.00 | 7 737 010.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 349.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | |||
VC Groupe et associés | 97 035.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 026.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 016 547.00 | 8 016 547.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 850.00 | 96 850.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 569 252.00 | 7 569 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 288 941.00 | 288 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 368.00 | 7 979 368.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 569 252.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 508 812.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 696.00 | 26 816.00 | ||
ST Autres comptes | 890.00 | 604.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 587.00 | 27 420.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 118.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | 118.00 | ||