TD CAEN
Dépôt
| Dénomination | TD CAEN |
| Siren | 794849083 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/029871 |
| Numéro de Gestion | 2013B02685 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 215 924.00 | 131 046.00 | 84 877.00 | 126 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 512.00 | 152 291.00 | 329 221.00 | 378 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 100.00 | 331 663.00 | 746 437.00 | 851 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 223.00 | 48 223.00 | 25 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 829 687.00 | 615 928.00 | 1 213 759.00 | 1 386 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 068.00 | 13 068.00 | 16 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 708.00 | 70 708.00 | 33 740.00 | |
BZ Autres créances | 52 567.00 | 52 567.00 | 50 787.00 | |
CF Disponibilités | 81 430.00 | 81 430.00 | 90 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 155.00 | 41 155.00 | 40 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 258 929.00 | 258 929.00 | 231 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 615.00 | 615 928.00 | 1 472 688.00 | 1 618 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 523.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 144.00 | -101 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | -100 449.00 | -79 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 275.00 | 1 342 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 668.00 | 89 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 739.00 | 84 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 331.00 | 178 342.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 2 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 573 137.00 | 1 697 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 688.00 | 1 618 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 379 638.00 | 1 379 638.00 | 1 374 292.00 | |
FG Production vendue services | 8 653.00 | 8 653.00 | 7 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 291.00 | 1 388 291.00 | 1 381 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262.00 | 13 241.00 | ||
FQ Autres produits | 160.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 388 713.00 | 1 394 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 057.00 | 360 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 009.00 | 3 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 930.00 | 345 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 640.00 | 38 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 866.00 | 363 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 821.00 | 149 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 284.00 | 198 877.00 | ||
GE Autres charges | 2 426.00 | 1 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 374 034.00 | 1 461 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 679.00 | -66 439.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 656.00 | 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 656.00 | 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 634.00 | 42 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 634.00 | 42 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 978.00 | -42 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 299.00 | -108 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 935.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 7 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | 7 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 419.00 | 1 402 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 563.00 | 1 504 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 144.00 | -101 523.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 497.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 924.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 589.00 | 5 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 075.00 | 23 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 516.00 | 28 476.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 924.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 559 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 223.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 305.00 | 1 829 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 461.00 | 41 585.00 | 131 046.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 928.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 509.00 | 157 700.00 | 255.00 | 483 954.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 898.00 | 199 284.00 | 255.00 | 615 928.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 223.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 708.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 567.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 155.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 654.00 | 164 431.00 | 48 223.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 275.00 | 236 374.00 | 943 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 739.00 | 98 739.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 668.00 | 121 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 137.00 | 629 236.00 | 943 901.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 338.00 | |||