ESMA
Dépôt
| Dénomination | ESMA |
| Siren | 794890665 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16169 |
| Numéro de Gestion | 2013B02242 |
| Code Activité | 8532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 MAUGUIO |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 136 921.00 | 92 726.00 | 44 195.00 | 71 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 544.00 | 155 519.00 | 30 024.00 | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | 508 000.00 | 508 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 666.00 | 492 666.00 | ||
AP Constructions | 185 901.00 | 185 901.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211 707.00 | 2 380 260.00 | 831 446.00 | 738 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 951.00 | 719 299.00 | 76 651.00 | 79 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 990.00 | |||
CU Autres participations | 237 000.00 | 237 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 550.00 | 71 550.00 | 60 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 825 240.00 | 4 026 372.00 | 1 798 867.00 | 1 471 661.00 |
BT Marchandises | 280 893.00 | 280 893.00 | 254 085.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 982.00 | 214 982.00 | 23 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 744.00 | 3 273 744.00 | 2 524 404.00 | |
BZ Autres créances | 585 040.00 | 585 040.00 | 712 970.00 | |
CF Disponibilités | 1 600 714.00 | 1 600 714.00 | 409 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 282.00 | 122 282.00 | 185 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 077 655.00 | 6 077 655.00 | 4 110 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 895.00 | 4 026 372.00 | 7 876 522.00 | 5 582 063.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 027 220.00 | -701 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 256 513.00 | -1 326 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 283 733.00 | -1 027 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 761.00 | 33 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 106 931.00 | 30 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 692.00 | 63 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903.00 | 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127 052.00 | 56 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 340.00 | 44 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 279.00 | 1 342 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 259.00 | 1 293 265.00 | ||
EA Autres dettes | 67 541.00 | 226 559.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870 189.00 | 3 580 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 978 563.00 | 6 545 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 522.00 | 5 582 063.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 680.00 | 2 680.00 | 8 567.00 | |
FG Production vendue services | 5 340 353.00 | 5 340 353.00 | 5 802 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 033.00 | 5 343 033.00 | 5 811 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 286 687.00 | 203 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 385.00 | 55 465.00 | ||
FQ Autres produits | 7 141.00 | 1 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 669 247.00 | 6 071 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 680.00 | 54 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 808.00 | 41 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 433.00 | 281 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 943 507.00 | 4 212 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 053.00 | 294 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 377 769.00 | 2 199 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 851 415.00 | 763 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 618.00 | 217 363.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 083.00 | 63 609.00 | ||
GE Autres charges | 5 904.00 | 1 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 126 652.00 | 8 130 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 457 406.00 | -2 059 100.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 782.00 | 11 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 782.00 | 11 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 751.00 | -11 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 491 157.00 | -2 070 413.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 367.00 | 12 859.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 672.00 | 839 367.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 038.00 | 852 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 395.00 | 108 856.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 395.00 | 109 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 644.00 | 742 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 316.00 | 6 924 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 223 829.00 | 8 250 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 256 513.00 | -1 326 179.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 372.00 | 525 585.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 921.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 316.00 | 34 894.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 415.00 | 301 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 175.00 | 258 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 828.00 | 594 989.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | 160 412.00 | 4 193 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | 308 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 990.00 | 170 587.00 | 5 825 240.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 342.00 | 27 384.00 | 92 726.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 188.00 | 9 997.00 | 648 186.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 636.00 | 211 236.00 | 160 412.00 | 3 285 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 167.00 | 248 618.00 | 160 412.00 | 4 026 372.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 74 761.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 106 931.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 609.00 | 118 083.00 | 181 692.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 609.00 | 118 083.00 | 181 692.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 083.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 550.00 | 71 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 245.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 259 499.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 667.00 | |||
VB T. V. A. | 237 334.00 | |||
VP Divers | 172 852.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 937.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 122 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 616.00 | 3 981 066.00 | 71 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 369.00 | 62 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 279.00 | 484 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 467 306.00 | 467 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 570.00 | 441 570.00 | ||
VW T.V.A. | 442 065.00 | 442 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 318.00 | 40 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 064 683.00 | 4 064 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 541.00 | 67 541.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 870 189.00 | 4 870 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 942 223.00 | 10 942 223.00 | ||