VALCASTEL
Dépôt
| Dénomination | VALCASTEL |
| Siren | 795091495 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2017/002250 |
| Numéro de Gestion | 2013B00190 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 15270 LANOBRE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 332.00 | |||
AN Terrains | 931 300.00 | 931 300.00 | 931 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 618.00 | 7 166.00 | 6 451.00 | 9 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 048 772.00 | 524 386.00 | 524 386.00 | 780 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 359.00 | 364 359.00 | 499 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 368 048.00 | 531 552.00 | 1 836 496.00 | 2 507 801.00 |
BT Marchandises | 4 969 382.00 | 993 876.00 | 3 975 506.00 | 4 075 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 496.00 | 50 496.00 | 67 808.00 | |
BZ Autres créances | 82 341.00 | 82 341.00 | 314 154.00 | |
CF Disponibilités | 1 290.00 | 1 290.00 | 10 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 103 509.00 | 993 876.00 | 4 109 633.00 | 4 469 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 557.00 | 1 525 428.00 | 5 946 129.00 | 6 977 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 359.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 757 928.00 | 6 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 459 073.00 | -444 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 679.00 | -1 014 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 208 176.00 | 4 540 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 030.00 | 1 500 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 530.00 | 904 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | 30 907.00 | ||
EA Autres dettes | 27 568.00 | 1 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 737 953.00 | 2 436 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 129.00 | 6 977 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 953.00 | 2 436 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 918.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944 918.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954 918.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 2 574.00 | 7 166.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593.00 | 2 574.00 | 7 166.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 524 386.00 | 524 386.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 719 219.00 | 274 658.00 | 993 876.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 219.00 | 799 043.00 | 1 518 262.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 719 219.00 | 799 043.00 | 1 518 262.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 799 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 364 359.00 | 364 359.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | |||
VB T. V. A. | 80 817.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 699.00 | 446 699.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 530.00 | 335 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 367 030.00 | 367 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 568.00 | 27 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 953.00 | 737 953.00 | ||