HOLDING QUANTEAM
Dépôt
| Dénomination | HOLDING QUANTEAM |
| Siren | 795178615 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5913 |
| Numéro de Gestion | 2013B17139 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 188.00 | 792.00 | 10 396.00 | |
CU Autres participations | 6 320 879.00 | 6 320 879.00 | 5 961 385.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 138 891.00 | 138 891.00 | 17 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 470 957.00 | 792.00 | 6 470 165.00 | 5 978 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 200.00 | 800 200.00 | 706 164.00 | |
BZ Autres créances | 1 366 713.00 | 1 366 713.00 | 1 460 562.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 945.00 | 943 945.00 | 832 840.00 | |
CF Disponibilités | 704 102.00 | 704 102.00 | 505 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | 16 070.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 831 031.00 | 3 831 031.00 | 3 504 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 987.00 | 792.00 | 10 301 196.00 | 9 483 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 255 005.00 | 70 065.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 145 087.00 | 831 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641 741.00 | 3 698 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 137.00 | 16 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 343 970.00 | 7 886 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 153.00 | 588 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 789.00 | 766 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 308.00 | 241 703.00 | ||
EA Autres dettes | 238.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 738.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 957 226.00 | 1 596 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 196.00 | 9 483 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 333 193.00 | 2 333 193.00 | 1 904 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 193.00 | 2 333 193.00 | 1 904 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -5 905.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 333 215.00 | 1 898 748.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67.00 | 36.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 499 782.00 | 1 231 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 245.00 | 19 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 437 376.00 | 367 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 929.00 | 145 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 792.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 196.00 | 1 765 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 019.00 | 133 709.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 523 456.00 | 3 636 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 317.00 | 1 247.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 015.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 626.00 | 5.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 538 764.00 | 3 639 599.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 015.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 443.00 | |||
GS Différences négatives de change | 211.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 943.00 | 26.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 155.00 | 37 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 523 609.00 | 3 602 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 728 628.00 | 3 735 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 480.00 | 7 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 981.00 | 7 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 981.00 | -7 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 906.00 | 29 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 979.00 | 5 538 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 238.00 | 1 839 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641 741.00 | 3 698 795.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 16 657.00 | 15 480.00 | 32 137.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | 4 015.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 672.00 | 15 480.00 | 4 015.00 | 32 137.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 874.00 | 2 182 984.00 | 138 891.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 153.00 | 1 291 153.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 789.00 | 922 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 308.00 | 324 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 418 738.00 | 418 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 226.00 | 2 957 226.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||