REGIE MELODIE
Dépôt
| Dénomination | REGIE MELODIE |
| Siren | 795287259 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1644 |
| Numéro de Gestion | 2013B00411 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 Sarreguemines |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 7 854.00 | 2 271.00 | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 728.00 | 37 658.00 | 42 070.00 | 47 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 513.00 | 54 774.00 | 82 739.00 | 91 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | 1 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 238 704.00 | 100 286.00 | 138 419.00 | 151 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 630.00 | 12 426.00 | 147 204.00 | 154 978.00 |
BZ Autres créances | 51 368.00 | 51 368.00 | 27 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 397.00 | 50 397.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 895.00 | 4 895.00 | 19 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | 1 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 269 266.00 | 12 426.00 | 256 840.00 | 244 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 970.00 | 112 711.00 | 395 258.00 | 396 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 569.00 | 36 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 769.00 | 38 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 462.00 | 144 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 926.00 | 159 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 163.00 | 43 208.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 10 049.00 | ||
EA Autres dettes | 24 686.00 | 731.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 361 489.00 | 357 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 258.00 | 396 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 819.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50.00 | 50.00 | ||
FG Production vendue services | 713 797.00 | 41 886.00 | 755 683.00 | 723 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 847.00 | 41 886.00 | 755 733.00 | 723 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 489.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 850.00 | 1 572.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 763 120.00 | 725 356.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9.00 | -5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 976.00 | 536 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 5 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 314.00 | 61 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 996.00 | 21 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 723.00 | 46 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 446.00 | 6 603.00 | ||
GE Autres charges | 10 102.00 | 5 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 722 973.00 | 683 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 148.00 | 41 648.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 360.00 | 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 360.00 | 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 878.00 | 7 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 878.00 | 7 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 518.00 | -7 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 680.00 | 34 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111.00 | 2 528.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 2 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | 1 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 531.00 | 729 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 962.00 | 693 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 569.00 | 36 029.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 130.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 411.00 | 2 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 904.00 | 40 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 654.00 | 43 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | 217 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 400.00 | 238 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | 2 700.00 | 7 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 699.00 | 50 022.00 | 12 289.00 | 92 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 852.00 | 52 723.00 | 12 289.00 | 100 286.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 699.00 | 7 446.00 | 3 720.00 | 12 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 699.00 | 7 446.00 | 3 720.00 | 12 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 699.00 | 7 446.00 | 3 720.00 | 12 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 446.00 | 3 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 188.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 442.00 | |||
VB T. V. A. | 28 748.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | |||
VP Divers | 17 411.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 303.00 | 213 974.00 | 1 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 870.00 | 25 200.00 | 98 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 926.00 | 163 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | ||
VW T.V.A. | 36 198.00 | 36 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 686.00 | 24 686.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 638.00 | 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 489.00 | 262 819.00 | 98 670.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 723.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 505.00 | |||