IDRA Réalisation
Dépôt
| Dénomination | IDRA Réalisation |
| Siren | 795368497 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4438 |
| Numéro de Gestion | 2013B02102 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44110 ERBRAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 1 544.00 | 497.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 3 082.00 | 9 098.00 | |
AH Fonds commercial | 5 997.00 | 5 997.00 | ||
AP Constructions | 26 211.00 | 15 349.00 | 10 861.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 407.00 | 262 645.00 | 75 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 628.00 | 138 547.00 | 22 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 546 461.00 | 421 168.00 | 125 292.00 | 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 434.00 | 6 712.00 | 88 722.00 | |
BP En cours de production de services | 15 921.00 | 15 921.00 | ||
BT Marchandises | 13 014.00 | 13 014.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 656 226.00 | 1 928.00 | 654 297.00 | |
BZ Autres créances | 122 859.00 | 122 859.00 | 1 177.00 | |
CF Disponibilités | 12 874.00 | 12 874.00 | 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 919 113.00 | 8 640.00 | 910 472.00 | 1 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 575.00 | 429 809.00 | 1 035 765.00 | 1 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 445.00 | -3 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 704.00 | -4 018.00 | ||
DK Provisions réglementées | -338.00 | |||
DL TOTAL (I) | 41 511.00 | -5 445.00 | ||
DN Avances conditionnées | 38 268.00 | |||
DO TOTAL (II) | 38 268.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 919.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 071.00 | 5 543.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 785.00 | 1 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 837.00 | 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | |||
EA Autres dettes | 3 616.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 955 985.00 | 7 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 765.00 | 1 809.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 146.00 | 7 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 825.00 | 34 825.00 | ||
FG Production vendue services | 1 751 025.00 | 1 751 025.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 850.00 | 1 785 850.00 | ||
FM Production stockée | -33 088.00 | |||
FN Production immobilisée | 11 867.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 116.00 | |||
FQ Autres produits | 24 896.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 805 642.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 188.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 812.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 356.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 125.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 380 552.00 | 2 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 901.00 | 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 465 706.00 | |||
FZ Charges sociales | 177 177.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 853.00 | 515.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 480.00 | |||
GE Autres charges | 23 591.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 803 494.00 | 3 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 148.00 | -3 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 438.00 | 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 438.00 | 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 428.00 | -377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 279.00 | -4 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 594.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 977.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 571.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 940.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 996.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 425.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 224.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 929.00 | 4 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 704.00 | -4 018.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 240.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 024.00 | 12 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 006.00 | 43 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 066.00 | 55 666.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 027.00 | 18 177.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 525 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 271.00 | 546 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | 497.00 | 1 544.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 027.00 | 3 082.00 | 43 027.00 | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 187.00 | 21 274.00 | 2 919.00 | 416 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 261.00 | 24 853.00 | 45 945.00 | 421 169.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 731.00 | 15 731.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 792.00 | 12 080.00 | 6 712.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | 1 929.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 721.00 | 12 080.00 | 8 641.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 452.00 | 28 149.00 | 8 303.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 721.00 | 12 172.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 731.00 | 15 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | |||
UX Autres créances clients | 653 654.00 | |||
VB T. V. A. | 49 243.00 | |||
VP Divers | 22 032.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 130.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 361.00 | 783 361.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 154.00 | 62 316.00 | 115 838.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 069.00 | 37 819.00 | 56 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 786.00 | 425 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 969.00 | 45 969.00 | ||
VW T.V.A. | 123 032.00 | 123 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 003.00 | 137 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 596.00 | 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 857.00 | 913 769.00 | 172 088.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 516.00 | |||