MONTANT
Dépôt
| Dénomination | MONTANT |
| Siren | 796680148 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5402 |
| Numéro de Gestion | 1966B00014 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74930 Reignier-Esery |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 5 664.00 | 5 038.00 | |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | 11 453.00 | 2 826.00 | |
AN Terrains | 387 100.00 | 387 100.00 | ||
AP Constructions | 1 741 221.00 | 611 682.00 | 1 129 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 585.00 | 139 741.00 | 55 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 223.00 | 581 148.00 | 322 075.00 | |
CU Autres participations | 154 282.00 | 154 282.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 408 532.00 | 1 349 689.00 | 2 058 842.00 | |
BN En cours de production de biens | 541 000.00 | 541 000.00 | ||
BT Marchandises | 384 872.00 | 384 872.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 722 085.00 | 15 039.00 | 707 045.00 | |
BZ Autres créances | 118 824.00 | 118 824.00 | ||
CF Disponibilités | 660 090.00 | 660 090.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 429 090.00 | 15 039.00 | 2 414 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 623.00 | 1 364 729.00 | 4 472 893.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 126 430.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 584 239.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 784.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 739 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 407.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 016.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 180.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 873.00 | |||
EA Autres dettes | 23 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 732 938.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 893.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 909.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 438 595.00 | 5 438 595.00 | ||
FG Production vendue services | 295 028.00 | 295 028.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 624.00 | 5 733 624.00 | ||
FM Production stockée | 11 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 634.00 | |||
FQ Autres produits | 96.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 817 005.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 635 441.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 116.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 650 177.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 814.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 613 842.00 | |||
FZ Charges sociales | 530 311.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 242.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 039.00 | |||
GE Autres charges | 441.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 775 180.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 824.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 029.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 029.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 241.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 241.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 212.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 611.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 456.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 482.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 539.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 633.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 517.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 732.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 784.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 517.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 279.00 | 158 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 378.00 | 143 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 317.00 | 301 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 831.00 | 3 227 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 636.00 | 154 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 467.00 | 3 408 532.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 464.00 | 4 652.00 | 17 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 493.00 | 224 589.00 | 59 510.00 | 1 332 572.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 957.00 | 229 242.00 | 59 510.00 | 1 349 689.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 34 116.00 | 15 039.00 | 34 116.00 | 15 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 116.00 | 15 039.00 | 34 116.00 | 15 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 116.00 | 15 039.00 | 34 116.00 | 15 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 039.00 | 34 116.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 114.00 | |||
UX Autres créances clients | 699 970.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 615.00 | |||
VB T. V. A. | 19 363.00 | |||
VP Divers | 6 166.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 487.00 | 841 027.00 | 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 064.00 | 191 051.00 | 957 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 180.00 | 511 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 859.00 | 154 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 599.00 | 237 599.00 | ||
VW T.V.A. | 70 414.00 | 70 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 148.00 | 12 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 311.00 | 23 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 922.00 | 1 201 909.00 | 957 887.00 | 95 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 882.00 | |||