DENARO
Dépôt
| Dénomination | DENARO |
| Siren | 797402096 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72329 |
| Numéro de Gestion | 2013B17984 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 283.00 | 8 549.00 | 14 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 270.00 | |||
AN Terrains | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | |
AP Constructions | 11 267 491.00 | 819 587.00 | 10 447 904.00 | 6 000 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 555.00 | 22 873.00 | 269 682.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 483.00 | 65 325.00 | 801 158.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 966 885.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 18 305 813.00 | 916 334.00 | 17 389 478.00 | 16 272 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
BT Marchandises | 5 202.00 | 5 202.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 981.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | ||
BZ Autres créances | 61 196.00 | 61 196.00 | 213 988.00 | |
CF Disponibilités | 199 744.00 | 199 744.00 | 59 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | 2 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 279 597.00 | 279 597.00 | 296 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 585 409.00 | 916 334.00 | 17 669 075.00 | 18 589 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 153 045.00 | -598 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 339.00 | -554 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 729 617.00 | 3 546 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 231 350.00 | 8 500 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399 619.00 | 4 257 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 406.00 | 259 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 202.00 | 5 735.00 | ||
EA Autres dettes | 79 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 939 459.00 | 13 022 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 669 075.00 | 16 569 159.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097 226.00 | 4 639 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 094 257.00 | 1 094 257.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 257.00 | 1 094 257.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 954.00 | |||
FQ Autres produits | 294.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 136 506.00 | 1.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 202.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 183.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 167.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 553 556.00 | 37 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 658.00 | 35 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 310.00 | 41 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 523.00 | 20 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 572 701.00 | 158 600.00 | ||
GE Autres charges | 4 907.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 468.00 | 294 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -425 962.00 | -294 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 649.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 391 643.00 | 320 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 391 643.00 | 320 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -391 643.00 | -260 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -817 605.00 | -554 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 772.00 | 60 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 111.00 | 615 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 339.00 | -554 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 954.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 23 482.00 | 20 048.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 798.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 270.00 | 113 498.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166 885.00 | 7 341 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 616 155.00 | 7 454 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 484.00 | 23 283.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225 510.00 | 18 282 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 764 994.00 | 18 305 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 549.00 | 8 549.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 633.00 | 564 152.00 | 907 785.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 633.00 | 572 701.00 | 916 334.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 093.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | |||
VB T. V. A. | 49 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 482.00 | 72 482.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 231 350.00 | 389 117.00 | 1 903 345.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 406.00 | 127 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 338.00 | 57 338.00 | ||
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 840.00 | 21 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 399 619.00 | 5 399 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 882.00 | 79 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 939 459.00 | 6 097 226.00 | 1 903 345.00 | 6 938 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | |||