TRANSPORTS DELMOULY GENINATTI
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DELMOULY GENINATTI |
| Siren | 797403417 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3451 |
| Numéro de Gestion | 2013B00587 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 VILLETON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 100.00 | 23 538.00 | 18 561.00 | 28 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 100.00 | 23 538.00 | 22 561.00 | 32 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 268 635.00 | 22 973.00 | 245 661.00 | 222 203.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | 24 895.00 | 28 822.00 | |
CF Disponibilités | 712.00 | 712.00 | 15 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | 4 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 298 642.00 | 22 973.00 | 275 668.00 | 273 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 742.00 | 46 512.00 | 298 229.00 | 306 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 807.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 334.00 | 15 334.00 | ||
DH Report à nouveau | 887.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 847.00 | 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 923.00 | 37 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 132.00 | 56 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 110 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 702.00 | 86 508.00 | ||
EA Autres dettes | 18 112.00 | 16 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 248 306.00 | 269 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 229.00 | 306 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 983 735.00 | 931 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 506.00 | 9 427.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 009 259.00 | 941 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -315.00 | -1 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 510.00 | -2 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 758 670.00 | 733 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 4 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 243.00 | 150 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 478.00 | 38 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 388.00 | 9 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 723.00 | 6 251.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 991 666.00 | 938 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 594.00 | 2 697.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 544.00 | 3 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 544.00 | 3 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 543.00 | -3 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 051.00 | -989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 303.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 3 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | -1 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 261.00 | 945 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 413.00 | 944 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 848.00 | 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 800.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 800.00 | 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 100.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 151.00 | 10 388.00 | 23 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 151.00 | 10 388.00 | 23 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 6 251.00 | 16 723.00 | 22 974.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 251.00 | 16 723.00 | 22 974.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 416.00 | |||
UX Autres créances clients | 231 220.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | |||
VB T. V. A. | 274.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 983.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 930.00 | 297 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 132.00 | 38 573.00 | 16 559.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | ||
VW T.V.A. | 52 710.00 | 52 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 113.00 | 18 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 306.00 | 231 748.00 | 16 559.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | |||