VALPAT EXPERTISE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | VALPAT EXPERTISE AUDIT |
| Siren | 797454311 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5001 |
| Numéro de Gestion | 2013B00973 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06370 MOUANS SARTOUX |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 5 940.00 | 1 435.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 694 072.00 | 694 072.00 | 705 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 528.00 | 23 759.00 | 83 769.00 | 141 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 077.00 | 37 077.00 | 48 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 846 052.00 | 29 699.00 | 816 353.00 | 898 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 968.00 | 11 260.00 | 203 708.00 | 245 800.00 |
BZ Autres créances | 60 679.00 | 60 679.00 | 23 520.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | 110 276.00 | 110 276.00 | 96 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | 3 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 539 811.00 | 11 260.00 | 528 551.00 | 489 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 863.00 | 40 959.00 | 1 344 903.00 | 1 387 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 137 911.00 | 61 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 849.00 | 75 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 759.00 | 225 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 808.00 | 669 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 277.00 | 142 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 804.00 | 129 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 502.00 | 140 658.00 | ||
EA Autres dettes | 4 215.00 | 3 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 538.00 | 75 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 031 144.00 | 1 161 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 903.00 | 1 387 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 883.00 | 617 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 887 746.00 | 887 746.00 | 738 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 746.00 | 887 746.00 | 738 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 282.00 | |||
FQ Autres produits | 167.00 | 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 900 195.00 | 739 109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 052.00 | 2 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 622.00 | 249 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | 10 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 321 549.00 | 240 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 077.00 | 91 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 150.00 | 17 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 710.00 | 14 550.00 | ||
GE Autres charges | 297.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 782 162.00 | 625 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 033.00 | 113 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 528.00 | 81.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 528.00 | 81.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 628.00 | 13 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 628.00 | 13 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 100.00 | -13 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 932.00 | 99 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 882.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 882.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 930.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 930.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 952.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 23 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 605.00 | 739 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 757.00 | 663 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 849.00 | 75 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 375.00 | 59 572.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 700.00 | 8 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 459.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 534.00 | 68 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 500.00 | 701 447.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | 107 528.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 382.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | 37 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 882.00 | 846 052.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 1 258.00 | 5 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 820.00 | 14 891.00 | 25 952.00 | 23 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 502.00 | 16 150.00 | 25 952.00 | 29 699.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 550.00 | 8 710.00 | 11 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | 8 710.00 | 11 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | 8 710.00 | 11 260.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 710.00 | |||