ALGI
Dépôt
| Dénomination | ALGI |
| Siren | 797542255 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/009580 |
| Numéro de Gestion | 2013B04947 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69210 L'ARBRESLE |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 366.00 | 56 857.00 | 3 510.00 | 459.00 |
AH Fonds commercial | 491 798.00 | 491 798.00 | 491 798.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AN Terrains | 95 193.00 | 47 715.00 | 47 478.00 | 52 239.00 |
AP Constructions | 5 820 036.00 | 2 117 939.00 | 3 702 097.00 | 1 340 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 379.00 | 1 076 206.00 | 1 495 173.00 | 425 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 401.00 | 103 088.00 | 18 313.00 | 22 345.00 |
CU Autres participations | 316 082.00 | 316 082.00 | 322 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 434 862.00 | 434 862.00 | 466 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 914 167.00 | 3 404 853.00 | 6 509 313.00 | 3 120 956.00 |
BT Marchandises | 2 918 057.00 | 2 918 057.00 | 2 621 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 966.00 | 196.00 | 71 770.00 | 74 879.00 |
BZ Autres créances | 894 394.00 | 894 394.00 | 1 519 761.00 | |
CF Disponibilités | 2 682 492.00 | 2 682 492.00 | 2 030 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 753.00 | 82 753.00 | 153 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 649 663.00 | 196.00 | 6 649 467.00 | 6 399 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 563 830.00 | 3 405 050.00 | 13 158 780.00 | 9 520 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 688 828.00 | 688 828.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | 49 950.00 | ||
DG Autres réserves | 17 407.00 | 9 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 856.00 | 967 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 474 974.00 | 1 715 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 873.00 | 33 335.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 873.00 | 33 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845 895.00 | 1 258 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 919.00 | 977 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 277.00 | 4 526 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 914 649.00 | 991 661.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 667.00 | 8 857.00 | ||
EA Autres dettes | 1 355.00 | 8 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 171.00 | 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 665 933.00 | 7 772 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 158 780.00 | 9 520 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 391 640.00 | 6 829 081.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 634.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 969 258.00 | 43 969 258.00 | 44 361 301.00 | |
FD Production vendue biens | -548.00 | -548.00 | -656.00 | |
FG Production vendue services | 511 461.00 | 511 461.00 | 520 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 480 171.00 | 44 480 171.00 | 44 880 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 924.00 | 8 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 679.00 | 79 401.00 | ||
FQ Autres produits | 6 114.00 | 5 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 570 888.00 | 44 974 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 342 618.00 | 32 471 200.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -296 726.00 | -45 433.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 551.00 | 87 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 301 497.00 | 6 961 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 633 285.00 | 730 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 239 814.00 | 2 196 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 586 410.00 | 570 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 534 503.00 | 427 559.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 873.00 | 33 335.00 | ||
GE Autres charges | 9 715.00 | 14 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 439 538.00 | 43 447 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 131 349.00 | 1 527 647.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 163.00 | 46 616.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 015.00 | 1 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 179.00 | 48 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 998.00 | 38 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 998.00 | 38 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 819.00 | 9 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 100 530.00 | 1 537 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 6 097.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 6 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 837.00 | 8 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 915.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 752.00 | 8 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 643.00 | -1 988.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 188.00 | 158 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 843.00 | 409 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 581 176.00 | 45 029 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 881 320.00 | 44 062 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 856.00 | 967 284.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 176.00 | 138 273.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 619.00 | 64 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 317.00 | 4 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 195.00 | 3 961 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 086.00 | 49 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 597.00 | 4 015 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828 206.00 | 8 608 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | 81 295.00 | 750 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 496.00 | 909 501.00 | 9 914 167.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 060.00 | 1 846.00 | 59 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 582.00 | 532 657.00 | 823 291.00 | 3 344 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693 641.00 | 534 503.00 | 823 291.00 | 3 404 853.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 335.00 | 17 873.00 | 33 335.00 | 17 873.00 |
6T Sur comptes clients | 920.00 | 724.00 | 196.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 724.00 | 196.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 255.00 | 17 873.00 | 34 059.00 | 18 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 873.00 | 34 059.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 434 862.00 | 434 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 966.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | |||
VB T. V. A. | 624 981.00 | |||
VP Divers | 90 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 976.00 | 1 483 976.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 149.00 | 260 149.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 585 747.00 | 311 454.00 | 2 509 851.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 103.00 | 39 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 277.00 | 4 823 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 411 181.00 | 411 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 863.00 | 263 863.00 | ||
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 084.00 | 233 084.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 667.00 | 320 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 718 816.00 | 718 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 665 933.00 | 7 391 640.00 | 2 509 851.00 | 1 764 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 642 452.00 | |||