FREMADIS
Dépôt
| Dénomination | FREMADIS |
| Siren | 797640992 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 278 |
| Numéro de Gestion | 2013B00629 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56350 Allaire |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 145.00 | 655.00 | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 133.00 | 218 350.00 | 444 783.00 | 526 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 027.00 | 221 044.00 | 971 983.00 | 1 059 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | 16 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 224 211.00 | 440 539.00 | 1 783 672.00 | 1 952 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 492.00 | 12 492.00 | 14 520.00 | |
BT Marchandises | 653 471.00 | 653 471.00 | 654 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 394.00 | 1 661.00 | 15 733.00 | 17 387.00 |
BZ Autres créances | 509 570.00 | 509 570.00 | 435 673.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 79 730.00 | 79 730.00 | 192 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | 17 501.00 | 15 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 390 157.00 | 1 661.00 | 1 388 496.00 | 1 480 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 368.00 | 442 200.00 | 3 172 168.00 | 3 433 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 741.00 | |||
DG Autres réserves | 36 524.00 | |||
DH Report à nouveau | -27 070.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 641.00 | 75 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 390 060.00 | 434 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 758.00 | 1 787 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 575.00 | 564 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 460.00 | 183 908.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 10 029.00 | ||
EA Autres dettes | 469 095.00 | 452 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 782 108.00 | 2 998 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 168.00 | 3 433 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 603.00 | 1 397 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 364 220.00 | 9 364 220.00 | 8 728 076.00 | |
FD Production vendue biens | 297 825.00 | 297 825.00 | 490 071.00 | |
FG Production vendue services | 132 774.00 | 132 774.00 | 127 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 819.00 | 9 794 819.00 | 9 345 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 567.00 | 331 271.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 120.00 | 73 923.00 | ||
FQ Autres produits | 3 739.00 | 1 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 850 245.00 | 9 752 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 809 651.00 | 7 321 419.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 527.00 | 156 143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 709.00 | 442 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 028.00 | -14 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 782 943.00 | 819 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 660.00 | 69 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 539.00 | 536 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 305.00 | 119 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 977.00 | 174 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407.00 | 402.00 | ||
GE Autres charges | 1 041.00 | 1 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 885 787.00 | 9 626 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 542.00 | 126 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 240.00 | 6 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 608.00 | 15 156.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 848.00 | 21 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 984.00 | 57 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 984.00 | 57 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 136.00 | -36 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 678.00 | 90 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606.00 | 2 072.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 951.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606.00 | 16 023.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 268.00 | 19 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 268.00 | 19 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 662.00 | -3 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 698.00 | 11 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 700.00 | 9 790 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 928 341.00 | 9 714 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 641.00 | 75 771.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 674.00 | 73 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 103.00 | 8 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 153.00 | 8 057.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 161.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 224 211.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | 360.00 | 1 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 777.00 | 176 617.00 | 439 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 562.00 | 176 977.00 | 440 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 701.00 | 1 407.00 | 446.00 | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | 1 407.00 | 446.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | 1 407.00 | 446.00 | 1 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 407.00 | 446.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 199.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | |||
VB T. V. A. | 23 782.00 | |||
VP Divers | 5 150.00 | |||
VC Groupe et associés | 384 697.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 374.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 715.00 | 544 465.00 | 16 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 351.00 | 190 846.00 | 814 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 575.00 | 532 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 351.00 | 78 351.00 | ||
VW T.V.A. | 18 597.00 | 18 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 763.00 | 34 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 095.00 | 469 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 108.00 | 1 371 603.00 | 814 326.00 | 596 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 017.00 | |||