TER POM
Dépôt
| Dénomination | TER POM |
| Siren | 797650074 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4637 |
| Numéro de Gestion | 2016B00350 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10100 Saint-Martin-de-Bossenay |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 4 083.00 | 9 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 368.00 | 1 220.00 | 35 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 241.00 | 7 111.00 | 16 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 74 808.00 | 12 414.00 | 62 394.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
BT Marchandises | 88 758.00 | 88 758.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 145 678.00 | 5 666.00 | 140 012.00 | |
BZ Autres créances | 21 552.00 | 21 552.00 | ||
CF Disponibilités | 51 318.00 | 51 318.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 309 751.00 | 5 666.00 | 304 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 559.00 | 18 080.00 | 366 479.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 49 136.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 766.00 | |||
DK Provisions réglementées | 411.00 | |||
DL TOTAL (I) | 86 313.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 081.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 662.00 | |||
EA Autres dettes | 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 280 166.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 479.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 495.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 241.00 | 36 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 241.00 | 51 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 608.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 808.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 5 969.00 | 8 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | 10 053.00 | 12 414.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | 327.00 | 411.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 554.00 | 3 888.00 | 5 666.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 554.00 | 3 888.00 | 5 666.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 637.00 | 327.00 | 3 888.00 | 6 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 888.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 327.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 977.00 | |||
UX Autres créances clients | 139 701.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | |||
VB T. V. A. | 17 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 224.00 | 168 024.00 | 1 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 400.00 | 34 729.00 | 7 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 081.00 | 224 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 062.00 | 6 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 166.00 | 272 495.00 | 7 671.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 629.00 | |||