ODDO PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | ODDO PARTNERS |
| Siren | 797711934 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91150 |
| Numéro de Gestion | 2013B18805 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 36 400 241.00 | 36 400 241.00 | 37 369 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 400 241.00 | 36 400 241.00 | 37 369 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | 50.00 | ||
CF Disponibilités | 11 034.00 | 11 034.00 | 18 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 084.00 | 11 084.00 | 18 498.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 791.00 | 116 791.00 | 143 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 528 116.00 | 36 528 116.00 | 37 531 683.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 410 465.00 | 19 410 465.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 575.00 | 583 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 279.00 | |||
DH Report à nouveau | 746 283.00 | -380 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 783.00 | 1 166 333.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 767.00 | 7 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 574 152.00 | 20 787 019.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 907 142.00 | 16 699 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 9 185.00 | ||
EA Autres dettes | 39 322.00 | 36 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 953 964.00 | 16 744 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 528 116.00 | 37 531 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 228.00 | 26 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 67.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 188.00 | 12 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 533.00 | 39 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 533.00 | -19 013.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 433 154.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -347.00 | 5 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 432 807.00 | 5 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 634 874.00 | 332 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 634 874.00 | 332 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -202 067.00 | -327 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -232 600.00 | -346 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 697.00 | 1 514 294.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 907.00 | 1 514 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 964.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 560.00 | 1 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 524.00 | 1 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 383.00 | 1 512 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 714.00 | 1 539 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 931.00 | 373 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 783.00 | 1 166 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 369 205.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 369 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 400 241.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 400 241.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 767.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 417.00 | 3 560.00 | 210.00 | 10 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 417.00 | 3 560.00 | 210.00 | 10 767.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50.00 | 50.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 907 142.00 | 1 836 192.00 | 12 310 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 322.00 | 39 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 953 964.00 | 1 883 014.00 | 12 310 950.00 | 760 000.00 |